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Absher Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.78億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
14.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.81%
1年予想リターン
+14.84%
3年間の予想リターン
+54.49%
5年予想リターン
+61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.78億
運用資産残高の伸び率
+$2545万
(+3%)
資金フロー
-$2037万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.2%
保有額
76
新規
5
買い増し
31
減少
28
解消
3
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+$2552万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$1045万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$898万 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+$205万 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$200万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+$2644万 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+$2600万 |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+$718万 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+$717万 |
| 5 |
Snap-on
SNA
|
+$311万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 24.76% |
| 2 | 金融 | 20.01% |
| 3 | 情報技術 | 18.18% |
| 4 | ヘルスケア | 12.56% |
| 5 | 生活必需品 | 10.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $4851万 | 5.52% |
216,593
+9,380
| +5% | +$200万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
Emerson Electric
EMR
$901億
| $4716万 | 5.37% |
329,473
+3,146
| +1% | +$44.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
M&T Bank
MTB
$311億
| $4455万 | 5.07% |
187,183
-32,853
| -15% | -$718万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
4
Visa
V
$7558億
| $4413万 | 5.02% |
128,617
+2,002
| +2% | +$64.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
Abbott
ABT
$1815億
| $4061万 | 4.62% |
447,583
+114,456
| +34% | +$1045万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $3954万 | 4.5% |
148,908
+7,234
| +5% | +$189万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
Analog Devices
ADI
$1916億
| $3921万 | 4.46% |
98,731
-18,124
| -16% | -$717万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3735万 | 4.25% |
147,057
+794
| +0.5% | +$18.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3704万 | 4.22% |
99,290
+666
| +0.7% | +$26.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1792億
| $3652万 | 4.16% |
269,725
+13,711
| +5% | +$205万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Deere & Co
DE
$1731億
| $3605万 | 4.1% |
56,837
+71
| +0.1% | +$4.11万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3378万 | 3.85% |
103,185
-33
| -0% | -$1.02万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Fastenal
FAST
$585億
| $3245万 | 3.69% |
675,693
+2,831
| +0.4% | +$12.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3223万 | 3.67% |
90,198
-3,797
| -4% | -$137万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Ralph Lauren
RL
$230億
| $3064万 | 3.49% |
76,328
-491
| -0.6% | -$18.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
16
Snap-on
SNA
$190億
| $2838万 | 3.23% |
70,538
-8,233
| -10% | -$311万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Amgen
AMGN
$2338億
| $2719万 | 3.1% |
75,077
+157
| +0.2% | +$5.37万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Boeing
BA
$1503億
| $2718万 | 3.09% |
125,545
+1,387
| +1% | +$30.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
19
Brown & Brown
BRO
$232億
| $2684万 | 3.06% |
+418,399
| 新規 | +$2552万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2678万 | 3.05% |
236,429
+1,117
| +0.5% | +$13.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
21
McDonald's
MCD
$1719億
| $2468万 | 2.81% |
91,300
+31,315
| +52% | +$898万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $2452万 | 2.79% |
26,215
+226
| +0.9% | +$22.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2408万 | 2.74% |
83,212
-584
| -0.7% | -$16.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2184万 | 2.49% |
43,653
+457
| +1% | +$22万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $1798万 | 2.05% |
108,453
-10,274
| -9% | -$191万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Absher Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Absher Wealth Managementは76銘柄を保有し、保有額は$8.78億でした。前四半期の$8.53億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Absher Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、31件増加しました、28件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBrown & Brownで、保有株数は418,399株、評価額は$2684万でした。 最も大きな売却はNikeで、推定額は$2644万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Absher Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBrown & Brownで、株数は418,399株、評価額は$2684万でした。
- Absher Wealth Managementは2026年第2四半期にAbbottの保有額を最も増やし、増加額は推定$1045万でした。
- Absher Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStarbucksで、推定$2600万相当を減らしました。
- Absher Wealth Managementは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2644万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Absher Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.78億のポートフォリオの47%を占めています。
- Absher Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Absher Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$8.78億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のAbsher Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。