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Unique Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 877 mi
Giro
17,78%
Retorno est. (1 ano)
13,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,37%
Retorno est. (1 ano)
+13,76%
Retorno est. (3 anos)
+68,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 877 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
225
Nova
24
Aumentada
96
Reduzida
68
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,33% |
| 2 | Tecnologia | 3,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,71% |
| 5 | Saúde | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 937 mil | 0,11% |
9.862
+1.587
| +19% | +US$ 152 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
102
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 911 mil | 0,1% |
3.484
+172
| +5% | +US$ 44,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
103
Zacks Quality International ETF
QUIZ
US$ 88,4 mi
| US$ 906 mil | 0,1% |
31.533
+1.744
| +6% | +US$ 51,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
104
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 879 mil | 0,1% |
4.490
+8
| +0,2% | +US$ 1,48 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
105
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 857 mil | 0,1% |
3.673
+115
| +3% | +US$ 27,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
106
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 855 mil | 0,1% |
939
-52
| -5% | -US$ 48,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
107
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 847 mil | 0,1% |
9.246
-1.120
| -11% | -US$ 103 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
108
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 832 mil | 0,09% |
1.508
-35
| -2% | -US$ 19,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
109
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 824 mil | 0,09% |
3.570
+156
| +5% | +US$ 41,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
110
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 531 mi
| US$ 820 mil | 0,09% |
9.788
+309
| +3% | +US$ 25,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
111
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8 bi
| US$ 793 mil | 0,09% |
15.677
-1.429
| -8% | -US$ 72,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,58 bi
| US$ 781 mil | 0,09% |
10.979
+17
| +0,2% | +US$ 1,26 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
113
Baron Technology ETF
BCTK
US$ 225 mi
| US$ 764 mil | 0,09% |
24.692
+2.125
| +9% | +US$ 63,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 761 mil | 0,09% |
1.528
-130
| -8% | -US$ 65,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
115
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,7 bi
| US$ 753 mil | 0,09% |
+9.986
| Nova | +US$ 780 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 752 mil | 0,09% |
881
-232
| -21% | -US$ 200 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
117
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 751 mil | 0,09% |
2.640
-24
| -0,9% | -US$ 7,88 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
118
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,45 bi
| US$ 750 mil | 0,09% |
17.496
+167
| +1% | +US$ 7,28 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
119
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43,5 bi
| US$ 749 mil | 0,09% |
12.227
+5.530
| +83% | +US$ 330 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
120
Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF
BOTT
US$ 58,2 mi
| US$ 745 mil | 0,09% |
17.865
-3.901
| -18% | -US$ 170 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 743 mil | 0,08% |
15.237
+515
| +3% | +US$ 25,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
122
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 734 mil | 0,08% |
4.511
-1.237
| -22% | -US$ 193 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
123
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 715 mil | 0,08% |
9.445
+5.800
| +159% | +US$ 439 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,1 bi
| US$ 711 mil | 0,08% |
+9.053
| Nova | +US$ 695 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,28 bi
| US$ 701 mil | 0,08% |
+7.902
| Nova | +US$ 720 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Unique Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Unique Wealth detinha 225 posições avaliadas em US$ 877 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 858 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Unique Wealth mostra 24 novas, 96 aumentaram, 68 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Unique Wealth no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Unique Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Unique Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- Unique Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Global Select Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Unique Wealth representam 44% de sua carteira de US$ 877 mi no T3 2026.
- Unique Wealth abriu 24 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Unique Wealth subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 877 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.