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Unique Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 877 mi
Giro
17,78%
Retorno est. (1 ano)
13,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,37%
Retorno est. (1 ano)
+13,76%
Retorno est. (3 anos)
+68,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 877 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 20,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
225
Nova
24
Aumentada
96
Reduzida
68
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 3,12 mi |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 1,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,33% |
| 2 | Tecnologia | 3,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,89% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,71% |
| 5 | Saúde | 0,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,28 bi
| US$ 676 mil | 0,08% |
4.695
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
127
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 670 mil | 0,08% |
8.549
-75
| -0,9% | -US$ 6,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
128
ASML
ASML
US$ 629 bi
| US$ 667 mil | 0,08% |
368
+92
| +33% | +US$ 159 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,38 bi
| US$ 661 mil | 0,08% |
13.735
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
130
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 656 mil | 0,07% |
7.785
+2.485
| +47% | +US$ 200 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 656 mil | 0,07% |
3.354
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
132
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 655 mil | 0,07% |
13.118
-1.986
| -13% | -US$ 101 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
133
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,9 bi
| US$ 639 mil | 0,07% |
513
-125
| -20% | -US$ 165 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
134
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 285 mi
| US$ 629 mil | 0,07% |
15.359
-644
| -4% | -US$ 27,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 873 bi
| US$ 609 mil | 0,07% |
996
+250
| +34% | +US$ 129 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
Tema Electrification ETF
VOLT
US$ 696 mi
| US$ 609 mil | 0,07% |
17.196
+2.128
| +14% | +US$ 78,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 593 mil | 0,07% |
6.575
-968
| -13% | -US$ 84,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
138
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$ 431 mi
| US$ 582 mil | 0,07% |
19.203
+6.480
| +51% | +US$ 198 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
139
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 572 mil | 0,07% |
4.019
-660
| -14% | -US$ 91,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
140
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 569 mil | 0,06% |
17.487
-374
| -2% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
141
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 559 mil | 0,06% |
689
+6
| +0,9% | +US$ 5,09 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
142
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,29 bi
| US$ 549 mil | 0,06% |
58.130
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
143
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 546 mil | 0,06% |
5.249
+339
| +7% | +US$ 37,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
144
Applied Materials
AMAT
US$ 321 bi
| US$ 535 mil | 0,06% |
1.047
-190
| -15% | -US$ 96,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
145
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
EDGQ
US$ 9,45 mi
| US$ 534 mil | 0,06% |
19.080
+5.576
| +41% | +US$ 153 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
Allspring Special Large Value ETF
ASLV
US$ 216 mi
| US$ 531 mil | 0,06% |
17.809
-1.281
| -7% | -US$ 39,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
147
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
US$ 369 mi
| US$ 528 mil | 0,06% |
13.504
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
US$ 379 mi
| US$ 526 mil | 0,06% |
+17.397
| Nova | +US$ 528 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 525 mil | 0,06% |
4.880
+1.766
| +57% | +US$ 199 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
Oracle
ORCL
US$ 398 bi
| US$ 514 mil | 0,06% |
3.746
-99
| -3% | -US$ 14 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Unique Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Unique Wealth detinha 225 posições avaliadas em US$ 877 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 858 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Unique Wealth mostra 24 novas, 96 aumentaram, 68 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,81 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Unique Wealth no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Unique Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Unique Wealth em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- Unique Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Global Select Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Unique Wealth representam 44% de sua carteira de US$ 877 mi no T3 2026.
- Unique Wealth abriu 24 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Unique Wealth subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 877 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unique Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.