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Unique Wealth Portfolio-Positionen
AUM
877 Mio. $
Umschlag
17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
877 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
225
Neu
24
Aufgestockt
96
Reduziert
68
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,33 % |
| 2 | Technologie | 3,04 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,89 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
| 676.055 $ | 0,08 % |
4.695
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
127
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 670.413 $ | 0,08 % |
8.549
-75
| -0,9 % | -6.100 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
128
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 666.695 $ | 0,08 % |
368
+92
| +33 % | +159.495 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
| 661.187 $ | 0,08 % |
13.735
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
130
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 656.293 $ | 0,07 % |
7.785
+2.485
| +47 % | +200.171 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 655.808 $ | 0,07 % |
3.354
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
1,53 Mrd. $
| 654.851 $ | 0,07 % |
13.118
-1.986
| -13 % | -101.161 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
133
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 639.112 $ | 0,07 % |
513
-125
| -20 % | -164.938 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
134
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
282 Mio. $
| 628.644 $ | 0,07 % |
15.359
-644
| -4 % | -27.291 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
135
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 609.313 $ | 0,07 % |
996
+250
| +34 % | +128.611 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
Tema Electrification ETF
VOLT
701 Mio. $
| 609.254 $ | 0,07 % |
17.196
+2.128
| +14 % | +78.907 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 592.501 $ | 0,07 % |
6.575
-968
| -13 % | -84.724 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
138
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
429 Mio. $
| 582.235 $ | 0,07 % |
19.203
+6.480
| +51 % | +198.191 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
139
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 571.743 $ | 0,07 % |
4.019
-660
| -14 % | -91.497 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
140
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 568.852 $ | 0,06 % |
17.487
-374
| -2 % | -12.609 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
141
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 558.630 $ | 0,06 % |
689
+6
| +0,9 % | +5.089 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
142
ImmunityBio
IBRX
9,7 Mrd. $
| 548.747 $ | 0,06 % |
58.130
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
143
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 545.508 $ | 0,06 % |
5.249
+339
| +7 % | +37.219 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
144
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 535.438 $ | 0,06 % |
1.047
-190
| -15 % | -96.475 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
145
Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF
EDGQ
9,37 Mio. $
| 534.047 $ | 0,06 % |
19.080
+5.576
| +41 % | +153.094 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
146
Allspring Special Large Value ETF
ASLV
215 Mio. $
| 530.797 $ | 0,06 % |
17.809
-1.281
| -7 % | -39.187 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
147
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
PTMC
367 Mio. $
| 528.141 $ | 0,06 % |
13.504
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
148
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
378 Mio. $
| 525.737 $ | 0,06 % |
+17.397
| Neu | +528.230 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 525.234 $ | 0,06 % |
4.880
+1.766
| +57 % | +198.960 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
150
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 514.326 $ | 0,06 % |
3.746
-99
| -3 % | -13.968 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Unique Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 225 Positionen im Wert von 877 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Unique Wealth für Q3 2026 weist 24 neu, 96 erhöht, 68 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,81 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Unique Wealth im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Unique Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Global Select Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Unique Wealth machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 877 Mio. $ aus.
- Unique Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Unique Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 877 Mio. $.
Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .