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Unique Wealth Portfolio-Positionen
AUM
877 Mio. $
Umschlag
17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
877 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
225
Neu
24
Aufgestockt
96
Reduziert
68
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,33 % |
| 2 | Technologie | 3,04 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,89 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 318.289 $ | 0,04 % |
+3.546
| Neu | +317.011 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,49 Mrd. $
| 315.998 $ | 0,04 % |
+9.170
| Neu | +315.023 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
178
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 302.018 $ | 0,03 % |
2.512
+73
| +3 % | +7.446 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
179
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 300.725 $ | 0,03 % |
4.322
+425
| +11 % | +31.940 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
180
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 300.638 $ | 0,03 % |
906
+32
| +4 % | +11.882 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
181
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 300.211 $ | 0,03 % |
2.269
-408
| -15 % | -58.845 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
182
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
| 290.702 $ | 0,03 % |
2.590
-208
| -7 % | -24.696 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
183
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 286.461 $ | 0,03 % |
872
+281
| +48 % | +87.743 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
184
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
671 Mio. $
| 278.119 $ | 0,03 % |
+11.156
| Neu | +301.203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 274.281 $ | 0,03 % |
+1.036
| Neu | +219.913 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
186
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 273.548 $ | 0,03 % |
+2.717
| Neu | +273.216 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
187
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 266.548 $ | 0,03 % |
5.731
+1.067
| +23 % | +52.905 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
188
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 264.139 $ | 0,03 % |
2.518
-8
| -0,3 % | -820 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
189
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
| 263.801 $ | 0,03 % |
1.416
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
190
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 258.374 $ | 0,03 % |
1.246
+6
| +0,5 % | +1.296 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
191
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
492 Mio. $
| 256.678 $ | 0,03 % |
+2.283
| Neu | +264.402 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
192
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 250.124 $ | 0,03 % |
1.940
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
193
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 246.963 $ | 0,03 % |
+3.432
| Neu | +258.977 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
194
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,21 Mrd. $
| 246.475 $ | 0,03 % |
+3.767
| Neu | +257.389 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
195
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 246.251 $ | 0,03 % |
7.875
-20.800
| -73 % | -670.540 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
196
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
| 244.642 $ | 0,03 % |
2.591
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
197
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 242.541 $ | 0,03 % |
5.403
+915
| +20 % | +41.792 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
198
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 230.042 $ | 0,03 % |
+579
| Neu | +206.039 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
199
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 226.498 $ | 0,03 % |
6.214
-637
| -9 % | -23.268 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
200
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 224.072 $ | 0,03 % |
334
+2
| +0,6 % | +1.272 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Unique Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 225 Positionen im Wert von 877 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Unique Wealth für Q3 2026 weist 24 neu, 96 erhöht, 68 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,81 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Unique Wealth im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Unique Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Global Select Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Unique Wealth machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 877 Mio. $ aus.
- Unique Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Unique Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 877 Mio. $.
Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .