¡Ya estamos en !
Descubre más
Unique Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 877 M
Rotación
17.78%
Rendimiento estimado a 1 año
13.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 877 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 20.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
225
Nuevas
24
Aumentadas
96
Reducidas
68
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.81 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.33% |
| 2 | Tecnología | 3.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.71% |
| 5 | Atención médica | 0.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 318 k | 0.04% |
+3,546
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
177
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1497 M
| USD 316 k | 0.04% |
+9,170
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 302 k | 0.03% |
2,512
+73
| +3% | +USD 7.45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 301 k | 0.03% |
4,322
+425
| +11% | +USD 31.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
180
General Dynamics
GD
USD 92.4 mil M
| USD 301 k | 0.03% |
906
+32
| +4% | +USD 11.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
181
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 300 k | 0.03% |
2,269
-408
| -15% | -USD 58.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
182
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.2 mil M
| USD 291 k | 0.03% |
2,590
-208
| -7% | -USD 24.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
183
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 286 k | 0.03% |
872
+281
| +48% | +USD 87.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
USD 674 M
| USD 278 k | 0.03% |
+11,156
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
185
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 274 k | 0.03% |
+1,036
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 274 k | 0.03% |
+2,717
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
CSX Corp
CSX
USD 88.7 mil M
| USD 267 k | 0.03% |
5,731
+1,067
| +23% | +USD 52.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
188
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 264 k | 0.03% |
2,518
-8
| -0.3% | -USD 820 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
189
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2492 M
| USD 264 k | 0.03% |
1,416
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
190
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 258 k | 0.03% |
1,246
+6
| +0.5% | +USD 1.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
191
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
USD 491 M
| USD 257 k | 0.03% |
+2,283
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
192
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.1 mil M
| USD 250 k | 0.03% |
1,940
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
193
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 247 k | 0.03% |
+3,432
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
194
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1207 M
| USD 246 k | 0.03% |
+3,767
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
195
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 246 k | 0.03% |
7,875
-20,800
| -73% | -USD 671 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
196
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9016 M
| USD 245 k | 0.03% |
2,591
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
197
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 243 k | 0.03% |
5,403
+915
| +20% | +USD 41.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
198
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 230 k | 0.03% |
+579
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
199
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 226 k | 0.03% |
6,214
-637
| -9% | -USD 23.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
200
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 224 k | 0.03% |
334
+2
| +0.6% | +USD 1.27 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Unique Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Unique Wealth mantenía 225 posiciones por un valor de USD 877 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Unique Wealth muestra 24 nuevos, Aumentaron 96, 68 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones con un valor de USD 4.22 M. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Unique Wealth en T3 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 13,856 acciones por un valor de USD 4.22 M.
- Unique Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Municipal ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Unique Wealth durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- Unique Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Global Select Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Unique Wealth representan 44% de su cartera de USD 877 M en T3 2026.
- Unique Wealth abrió 24 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Unique Wealth aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 877 M.
Según el Informe 13F de Unique Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.