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Unique Wealth Portfolio-Positionen
AUM
877 Mio. $
Umschlag
17,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
877 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+20,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
225
Neu
24
Aufgestockt
96
Reduziert
68
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+3,12 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,81 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,2 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,33 % |
| 2 | Technologie | 3,04 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,89 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 505.783 $ | 0,06 % |
2.704
+11
| +0,4 % | +1.753 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
152
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 499.331 $ | 0,06 % |
1.813
-383
| -17 % | -120.659 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
153
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 495.261 $ | 0,06 % |
1.153
-114
| -9 % | -47.576 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
154
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 466.667 $ | 0,05 % |
1.183
-131
| -10 % | -55.431 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
155
iShares Global Financials ETF
IXG
703 Mio. $
| 455.578 $ | 0,05 % |
3.587
+212
| +6 % | +28.014 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
156
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
| 453.368 $ | 0,05 % |
6.324
-1.758
| -22 % | -119.761 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
157
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 452.245 $ | 0,05 % |
1.367
+172
| +14 % | +60.160 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
158
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
| 436.265 $ | 0,05 % |
+15.693
| Neu | +452.577 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 435.801 $ | 0,05 % |
3.252
-500
| -13 % | -61.443 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
160
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
764 Mio. $
| 418.782 $ | 0,05 % |
8.379
+1.073
| +15 % | +53.730 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
161
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 410.062 $ | 0,05 % |
8.141
+413
| +5 % | +20.833 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
162
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 397.892 $ | 0,05 % |
1.743
-49
| -3 % | -11.444 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
163
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
| 392.941 $ | 0,04 % |
3.798
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
164
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 381.704 $ | 0,04 % |
2.376
-583
| -20 % | -95.591 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
165
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 379.890 $ | 0,04 % |
4.127
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
166
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 376.809 $ | 0,04 % |
1.290
+30
| +2 % | +8.986 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
167
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 369.625 $ | 0,04 % |
2.544
+24
| +1 % | +3.517 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
168
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
691 Mio. $
| 346.384 $ | 0,04 % |
7.310
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
169
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 342.614 $ | 0,04 % |
3.087
+233
| +8 % | +25.926 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
170
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 342.381 $ | 0,04 % |
1.333
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
171
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 341.753 $ | 0,04 % |
+601
| Neu | +321.721 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 338.982 $ | 0,04 % |
+2.247
| Neu | +311.017 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 338.667 $ | 0,04 % |
6.616
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
174
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,02 Mrd. $
| 329.458 $ | 0,04 % |
+12.925
| Neu | +267.099 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 320.245 $ | 0,04 % |
702
+91
| +15 % | +38.557 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Unique Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Unique Wealth 225 Positionen im Wert von 877 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Unique Wealth für Q3 2026 weist 24 neu, 96 erhöht, 68 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,81 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Unique Wealth im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 13.856 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Municipal ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Unique Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
- Unique Wealth hat seine Position in JPMorgan Global Select Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Unique Wealth machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 877 Mio. $ aus.
- Unique Wealth eröffnete 24 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Unique Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 877 Mio. $.
Auf Grundlage der von Unique Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .