Unique Wealth의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역

Unique Wealth의 포트폴리오 AOR 주식 상세 정보 AOR 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$563만	매도	82,107 -504	-0.6%	-US$3.49만	0.64%	41
2026 Q2	US$574만	매도	82,611 -9,882	-11%	-US$67.3만	0.67%	36
2026 Q1	US$595만	매수	92,493 +894	+1%	+US$5.89만	0.82%	31
2025 Q4	US$595만	매도	91,599 -435	-0.5%	-US$2.82만	0.83%	32
2025 Q3	US$593만	매도	92,034 -1,206	-1%	-US$7.54만	0.87%	33
2025 Q2	US$574만	매수	93,240 +7,833	+9%	+US$45.7만	0.93%	28
2025 Q1	US$492만	매도	85,407 -2,143	-2%	-US$12.5만	0.93%	27
2024 Q4	US$502만	매도	87,550 -1,271	-1%	-US$7.44만	1.05%	22
2024 Q3	US$526만	매도	88,821 -1,591	-2%	-US$9.12만	1.2%	16
2024 Q2	US$509만	매수	90,412 +4,102	+5%	+US$22.7만	1.33%	17
2024 Q1	US$480만	매수	86,310 +1,857	+2%	+US$10만	1.36%	16
2023 Q4	US$449만	매수	84,453 +1,240	+1%	+US$6.26만	1.45%	16
2023 Q3	US$411만	매도	83,213 -3,571	-4%	-US$18.2만	1.72%	14
2023 Q2	US$447만	매수	86,784 +2,566	+3%	+US$12.9만	1.95%	13
2023 Q1	US$421만	매도	84,218 -967	-1%	-US$4.76만	2.04%	13
2022 Q4	US$402만	매수	+85,185	신규	+US$401만	2.14%	11

AOR를 보유한 다른 펀드들

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM US$3.38억 29.36% 1년 추정 수익률

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM US$3.43억 29.82% 1년 추정 수익률

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM US$4.62억 13.15% 1년 추정 수익률

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM US$5.14억 11.69% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM US$2.21억 10.49% 1년 추정 수익률

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM US$9.22억 16.07% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM US$2.98억 11.89% 1년 추정 수익률

Unique Wealth의 AOR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Unique Wealth는 2026년 3분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 지분을 0.61% 줄였어요. 약 US$3.49만 규모를 매도해, 현재 US$563만 상당의 82,107주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.64%이고, 순위는 #41예요.

Unique Wealth는 2022년 4분기에 AOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$595만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 80개가 2026년 3분기 기준으로 AOR를 보유하고 있어요.

Unique Wealth은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$563만 상당의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 82,107주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Unique Wealth이(가) iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 504주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.49만예요.
2026년 3분기에 Unique Wealth의 포트폴리오에서 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 비중은 0.64%였으며, 보유 종목 순위는 #41위였습니다.
Unique Wealth는 2022년 4분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Unique Wealth의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 규모는 2025년 4분기에 US$595만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 80개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 16일에 제출된 Unique Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.