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Ursa Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
81.63%
1년 추정 수익률
89.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+62.9%
1년 예상 수익률
+89.11%
3년 예상 수익률
+93.53%
5년 예상 수익률
+140.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$11.7억
(+1,090%)
자금 흐름
+US$5.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.79%
보유액
49
신규
29
증가
9
축소
–
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.23억 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$1.19억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$9374만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3765만 |
| 5 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+US$2901만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Penumbra
PEN
|
+US$1149만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$151만 |
| 3 |
WIX.com
WIX
|
+US$135만 |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$123만 |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.06% |
| 2 | 정보기술 | 28.89% |
| 3 | 임의소비재 | 12.66% |
| 4 | 금융 | 2.58% |
| 5 | 산업재 | 0.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.05억 | 16.04% |
+550,000
| 신규 | +US$2.23억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.05억 | 16.04% |
+550,000
| 신규 | +US$2.23억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.44억 | 11.28% |
+125,000
| 신규 | +US$9374만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.44억 | 11.28% |
+125,000
| 신규 | +US$9374만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.26억 | 9.86% |
+300,000
| 신규 | +US$1.19억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.26억 | 9.86% |
+300,000
| 신규 | +US$1.19억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5601만 | 4.38% |
75,000
+25,000
| +50% | +US$1813만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3575만 | 2.79% |
+150,000
| 신규 | +US$3765만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3575만 | 2.79% |
+150,000
| 신규 | +US$3765만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.7억
| US$3144만 | 2.46% |
5,555,196
+5,187,272
| +1,410% | +US$2901만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Columbia Financial
CLBK
US$28.8억
| US$2707만 | 2.12% |
2,806,954
+1,706,954
| +155% | +US$1507만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
콜옵션
Columbia Financial
CLBK
US$28.8억
| US$2005만 | 1.57% |
+2,078,780
| 신규 | +US$1836만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2001만 | 1.56% |
+100,000
| 신규 | +US$2056만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2001만 | 1.56% |
+100,000
| 신규 | +US$2056만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1502만 | 1.17% |
50,000
+20,000
| +67% | +US$562만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1222만 | 0.95% |
163,200
+63,200
| +63% | +US$442만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
콜옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
| US$1198만 | 0.94% |
160,000
+60,000
| +60% | +US$420만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
풋옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$887만 | 0.69% |
+1,508,500
| 신규 | +US$1049만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$726만 | 0.57% |
+1,235,459
| 신규 | +US$859만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Northfield Bancorp
NFBK
| US$589만 | 0.46% |
400,000
+300,000
| +300% | +US$425만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
콜옵션
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$426만 | 0.33% |
+20,000
| 신규 | +US$409만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
콜옵션
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$317만 | 0.25% |
+75,000
| 신규 | +US$407만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$248만 | 0.19% |
74,400
+6,400
| +9% | +US$26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
24
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$233만 | 0.18% |
+70,000
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
풋옵션
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$210만 | 0.16% |
+1,447,800
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MTC
Ursa Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ursa Fund Management는 US$12.8억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.08억에서 1,090% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Ursa Fund Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.37억을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft으로, 550,000주를 보유했으며 가치는 US$2.05억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 78%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Penumbra이며, 매도 규모는 US$1149만로 추정돼요.
- Ursa Fund Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$2.05억 상당의 550,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gabelli Equity Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ursa Fund Management로, 추정 증가액은 US$2901만 규모예요.
- Ursa Fund Management는 2026년 2분기에 Penumbra 보유분을 전량 매도해 추정 US$1149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ursa Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 87%를 차지해요.
- Ursa Fund Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Ursa Fund Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1,090% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Ursa Fund Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.