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WCM
Wallace Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.12억
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
21.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.32%
1년 예상 수익률
+21.45%
3년 예상 수익률
+62.28%
5년 예상 수익률
+56.95%
10년 예상 수익률
+224.78%
AUM
US$9.12억
AUM 성장
+US$4130만
(+4.7%)
자금 흐름
+US$2755만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.86%
보유액
78
신규
3
증가
26
축소
35
청산됨
1
평균 보유 기간
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1824만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1037만 |
| 3 |
Post Holdings
POST
|
+US$666만 |
| 4 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+US$272만 |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$721만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$304만 |
| 3 |
Seaboard Corp
SEB
|
+US$275만 |
| 4 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+US$141만 |
| 5 |
Loews
L
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.82% |
| 2 | 산업재 | 26.89% |
| 3 | 필수소비재 | 11.63% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.01% |
| 5 | 건강관리 | 4.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Graham Holdings Company
GHC
US$51억
| US$1.78억 | 19.57% |
156,376
+1,305
| +0.8% | +US$147만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$1.66억 | 18.2% |
80,067
+1,272
| +2% | +US$272만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.32억 | 14.45% |
263,465
+21,573
| +9% | +US$1037만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$5206만 | 5.71% |
1,127,772
+8,494
| +0.8% | +US$36.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$3216만 | 3.53% |
557,360
+15,470
| +3% | +US$77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Seaboard Corp
SEB
US$37.6억
| US$3068만 | 3.36% |
6,871
-525
| -7% | -US$275만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Loews
L
US$226억
| US$2768만 | 3.03% |
244,525
-12,801
| -5% | -US$139만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2674만 | 2.93% |
105,306
-13,064
| -11% | -US$304만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
| US$2655만 | 2.91% |
218,805
+5,040
| +2% | +US$53만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
10
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$1974만 | 2.16% |
58,334
-4,540
| -7% | -US$141만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
11
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$1735만 | 1.9% |
445,346
-11,078
| -2% | -US$46.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
Ingles Markets
IMKTA
US$16.4억
| US$1702만 | 1.87% |
192,195
-112
| -0.1% | -US$1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$1685만 | 1.85% |
496,627
+73,055
| +17% | +US$263만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
14
Post Holdings
POST
US$34.5억
| US$1646만 | 1.8% |
186,530
+68,362
| +58% | +US$666만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
Republic Services
RSG
US$709억
| US$1646만 | 1.8% |
77,246
-2,883
| -4% | -US$60.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$1526만 | 1.67% |
1,342,309
+55,076
| +4% | +US$65.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Heartland Express
HTLD
US$8.47억
| US$1469만 | 1.61% |
965,007
-6,060
| -0.6% | -US$8.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1417만 | 1.55% |
197,251
+193,760
| +5,550% | +US$1824만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
19
Unilever
UL
US$1425억
| US$1206만 | 1.32% |
200,651
+19,094
| +11% | +US$110만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.55억
| US$1143만 | 1.25% |
248,207
-635
| -0.3% | -US$3.02만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.28억
| US$1062만 | 1.16% |
492,557
-26,442
| -5% | -US$74.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$375만 | 0.41% |
12,969
+624
| +5% | +US$17.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$354만 | 0.39% |
24,139
-423
| -2% | -US$6.16만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$334만 | 0.37% |
9,462
+1,217
| +15% | +US$43.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$319만 | 0.35% |
289,811
-46,189
| -14% | -US$53.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Wallace Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wallace Capital Management는 US$9.12억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.71억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Wallace Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2755만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 26개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 3,300주를 보유했으며 가치는 US$54.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 40%에서 39%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Berkshire Hathaway Class A으로, 보유분을 추정 US$721만 규모 줄였습니다.
- Wallace Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, US$54.2만 상당의 3,300주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wallace Capital Management로, 추정 증가액은 US$1824만 규모예요.
- Wallace Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$721만예요.
- Wallace Capital Management는 2026년 2분기에 Liberty Live Group Series A 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.12억 중 76%를 차지해요.
- Wallace Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Wallace Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$9.12억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Wallace Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.