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Arbor Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.77억
회전율
19.61%
1년 추정 수익률
11.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.33%
1년 예상 수익률
+11.22%
3년 예상 수익률
+48.52%
5년 예상 수익률
+39.54%
10년 예상 수익률
+132.97%
AUM
US$8.77억
AUM 성장
-US$653만
(-0.74%)
자금 흐름
-US$124만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.16%
보유액
153
신규
8
증가
38
축소
58
청산됨
22
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
8.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$356만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$313만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$297만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$248만 |
| 5 |
Halozyme
HALO
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$434만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$226만 |
| 3 |
Truist Financial
TFC
|
+US$180만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$109만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.23% |
| 2 | 정보기술 | 3.36% |
| 3 | 금융 | 1.11% |
| 4 | 헬스케어 | 0.51% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480억
| US$1.16억 | 13.26% |
279,438
-5,447
| -2% | -US$226만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$1.15억 | 13.1% |
2,110,657
+56,610
| +3% | +US$313만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1.06억 | 12.11% |
1,503,710
+41,436
| +3% | +US$297만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$7077만 | 8.07% |
1,396,718
+70,463
| +5% | +US$356만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$5293만 | 6.04% |
692,842
+17,773
| +3% | +US$137만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.5억
| US$4368만 | 4.98% |
834,775
+29,257
| +4% | +US$159만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1373억
| US$4058만 | 4.63% |
429,261
+12,552
| +3% | +US$122만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$3434만 | 3.92% |
330,043
-1,259
| -0.4% | -US$13.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$3219만 | 3.67% |
542,802
+41,575
| +8% | +US$248만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$2970만 | 3.39% |
285,923
-2,872
| -1% | -US$30.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2470만 | 2.82% |
490,285
+19,082
| +4% | +US$96.3만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$94억
| US$1798만 | 2.05% |
52,257
-1,092
| -2% | -US$37.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1580만 | 1.8% |
47,435
+2,344
| +5% | +US$75.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1654억
| US$1506만 | 1.72% |
214,738
-14,996
| -7% | -US$108만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$774억
| US$1253만 | 1.43% |
45,074
+360
| +0.8% | +US$10.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1187억
| US$1230만 | 1.4% |
98,182
+1,660
| +2% | +US$20.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1913억
| US$981만 | 1.12% |
101,263
+498
| +0.5% | +US$4.92만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$919만 | 1.05% |
37,064
-47
| -0.1% | -US$1.19만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$693만 | 0.79% |
103,807
-752
| -0.7% | -US$4.97만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$832억
| US$655만 | 0.75% |
41,522
+201
| +0.5% | +US$3.19만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$609만 | 0.69% |
80,444
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
22
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.67억
| US$565만 | 0.64% |
108,909
+3,587
| +3% | +US$18.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254억
| US$564만 | 0.64% |
56,896
+582
| +1% | +US$5.63만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1462억
| US$495만 | 0.56% |
60,982
-3,048
| -5% | -US$24.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$493만 | 0.56% |
55,111
-418
| -0.8% | -US$3.81만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
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Arbor Investment Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Arbor Investment Advisors의 보유 포지션은 153개, 총액은 US$8.77억였으며 전 분기 US$8.83억보다 0.74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Arbor Investment Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 38개 증가, 58개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Halozyme 주식으로, 17,950주를 보유했으며 가치는 US$198만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lowe's Companies 주식으로, 추정 금액은 US$434만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Arbor Investment Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Halozyme 주식으로, US$198만 상당의 17,950주를 매수했어요.
- Arbor Investment Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- Arbor Investment Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$226만예요.
- Arbor Investment Advisors 측은 2026년 3분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$434만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arbor Investment Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.77억 중 73% 비중을 차지해요.
- Arbor Investment Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Arbor Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.74% 하락해 US$8.77억 규모가 됐어요.
2026년 10월 26일에 제출된 Arbor Investment Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.