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WCM
Wallace Capital Management 投資組合持股
AUM
US$9.12億
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
21.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.32%
1年估算報酬率
+21.45%
3年估算報酬率
+62.28%
5年估算報酬率
+56.95%
10年估算報酬率
+224.78%
AUM
US$9.12億
AUM 成長
+US$4130萬
(+4.7%)
資金流向
+US$2755萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.86%
持股
78
新
3
增持
26
減碼
35
已平倉
1
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1824萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1037萬 |
| 3 |
Post Holdings
POST
|
+US$666萬 |
| 4 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+US$272萬 |
| 5 |
CNX Resources
CNX
|
+US$263萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$721萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$304萬 |
| 3 |
Seaboard Corp
SEB
|
+US$275萬 |
| 4 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+US$141萬 |
| 5 |
Loews
L
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.82% |
| 2 | 工業 | 26.89% |
| 3 | 必需消費品 | 11.63% |
| 4 | 通訊服務 | 10.01% |
| 5 | 醫療保健 | 4.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Graham Holdings Company
GHC
US$51億
| US$1.78億 | 19.57% |
156,376
+1,305
| +0.8% | +US$147萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6億
| US$1.66億 | 18.2% |
80,067
+1,272
| +2% | +US$272萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.32億 | 14.45% |
263,465
+21,573
| +9% | +US$1037萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$5206萬 | 5.71% |
1,127,772
+8,494
| +0.8% | +US$36.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8億
| US$3216萬 | 3.53% |
557,360
+15,470
| +3% | +US$77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Seaboard Corp
SEB
US$37.6億
| US$3068萬 | 3.36% |
6,871
-525
| -7% | -US$275萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
7
Loews
L
US$226億
| US$2768萬 | 3.03% |
244,525
-12,801
| -5% | -US$139萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2674萬 | 2.93% |
105,306
-13,064
| -11% | -US$304萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
| US$2655萬 | 2.91% |
218,805
+5,040
| +2% | +US$53萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
10
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| US$1974萬 | 2.16% |
58,334
-4,540
| -7% | -US$141萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
11
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7億
| US$1735萬 | 1.9% |
445,346
-11,078
| -2% | -US$46.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
Ingles Markets
IMKTA
US$16.4億
| US$1702萬 | 1.87% |
192,195
-112
| -0.1% | -US$1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
13
CNX Resources
CNX
US$53.1億
| US$1685萬 | 1.85% |
496,627
+73,055
| +17% | +US$263萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
14
Post Holdings
POST
US$35.6億
| US$1646萬 | 1.8% |
186,530
+68,362
| +58% | +US$666萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
15
Republic Services
RSG
US$709億
| US$1646萬 | 1.8% |
77,246
-2,883
| -4% | -US$60.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6億
| US$1526萬 | 1.67% |
1,342,309
+55,076
| +4% | +US$65.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Heartland Express
HTLD
US$8.47億
| US$1469萬 | 1.61% |
965,007
-6,060
| -0.6% | -US$8.21萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1417萬 | 1.55% |
197,251
+193,760
| +5,550% | +US$1824萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
19
Unilever
UL
US$1425億
| US$1206萬 | 1.32% |
200,651
+19,094
| +11% | +US$110萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.55億
| US$1143萬 | 1.25% |
248,207
-635
| -0.3% | -US$3.02萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$8.28億
| US$1062萬 | 1.16% |
492,557
-26,442
| -5% | -US$74.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$375萬 | 0.41% |
12,969
+624
| +5% | +US$17.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$354萬 | 0.39% |
24,139
-423
| -2% | -US$6.16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$334萬 | 0.37% |
9,462
+1,217
| +15% | +US$43.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$319萬 | 0.35% |
289,811
-46,189
| -14% | -US$53.5萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
Wallace Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wallace Capital Management持有78個部位，價值US$9.12億，較前一季的US$8.71億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Wallace Capital Management在2026年第2季投入US$2755萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF：共3,300股，價值US$54.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產39%，低於前一季的40%，其次為工業和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$721萬。
- Wallace Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF：共買進3,300股，價值US$54.2萬。
- Wallace Capital Management在2026年第2季增持Zoetis的幅度最大，估計增加US$1824萬。
- Wallace Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class A，估計減持了US$721萬。
- Wallace Capital Management於2026年第2季完全出清Liberty Live Group Series A，估計賣出金額為US$20.4萬。
- 在2026年第2季，Wallace Capital Management的投資組合規模為US$9.12億，前十大持股占76%。
- Wallace Capital Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Wallace Capital Management的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$9.12億。
根據Wallace Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。