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JC
JBF Capital 投資組合持股
AUM
US$7.64億
週轉率
38.35%
1年估算報酬率
24.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.16%
1年估算報酬率
+24.26%
3年估算報酬率
+93.63%
5年估算報酬率
+127.41%
10年估算報酬率
+469.69%
AUM
US$7.64億
AUM 成長
+US$8758萬
(+13%)
資金流向
-US$136萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.99%
持股
133
新
18
增持
16
減碼
13
已平倉
33
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1485萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1144萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1023萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$776萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$289萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1692萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$962萬 |
| 3 |
Korea Fund
KF
|
+US$584萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$551萬 |
| 5 |
Commercial Bancgroup
CBK
|
+US$483萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.14% |
| 2 | 非必需消費品 | 15.8% |
| 3 | 科技 | 12.53% |
| 4 | 通訊服務 | 6.41% |
| 5 | 金融 | 5.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.5億 | 45.77% |
509,121
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6483萬 | 8.49% |
272,000
| – | – |
2015 Q3
43個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6331萬 | 8.29% |
169,730
| – | – |
2016 Q3
39個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3574萬 | 4.68% |
100,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3億
| US$3494萬 | 4.57% |
436,530
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2128萬 | 2.79% |
100,000
+50,000
| +100% | +US$1023萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$2090萬 | 2.74% |
100,000
+75,000
| +300% | +US$1485萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Dell
DELL
US$2872億
| US$1726萬 | 2.26% |
40,000
+10,000
| +33% | +US$289萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$1456萬 | 1.91% |
92,000
-13,000
| -12% | -US$176萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1155萬 | 1.51% |
20,500
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1062萬 | 1.39% |
+200,000
| 新 | +US$1144萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$982萬 | 1.29% |
30,000
+25,000
| +500% | +US$776萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$856萬 | 1.12% |
38,800
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
United Rentals
URI
US$641億
| US$793萬 | 1.04% |
7,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$680萬 | 0.89% |
34,000
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
ASML
ASML
US$6305億
| US$597萬 | 0.78% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
GSK
GSK
US$992億
| US$524萬 | 0.69% |
100,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$382萬 | 0.5% |
200,000
+100,000
| +100% | +US$194萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Garrett Motion
GTX
US$45.6億
| US$362萬 | 0.47% |
100,000
-55,000
| -35% | -US$153萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$360萬 | 0.47% |
3,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3089億
| US$330萬 | 0.43% |
9,365
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$312萬 | 0.41% |
5,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.33億
| US$303萬 | 0.4% |
137,000
+41,000
| +43% | +US$111萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
24
Commercial Bancgroup
CBK
US$4.33億
| US$275萬 | 0.36% |
85,129
-164,871
| -66% | -US$483萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$251萬 | 0.33% |
60,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
JBF Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，JBF Capital持有133個部位，價值US$7.64億，較前一季的US$6.76億增加13%。 其前十大持股占投資組合的83%。
JBF Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加16檔、減碼13檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共200,000股，價值US$1062萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs，估計金額為US$1692萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的51%上升，其次為非必需消費品和科技。
- JBF Capital在2026年第2季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進200,000股，價值US$1062萬。
- JBF Capital在2026年第2季增持Morgan Stanley的幅度最大，估計增加US$1485萬。
- JBF Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Commercial Bancgroup，估計減持了US$483萬。
- JBF Capital於2026年第2季完全出清Goldman Sachs，估計賣出金額為US$1692萬。
- 在2026年第2季，JBF Capital的投資組合規模為US$7.64億，前十大持股占83%。
- JBF Capital在2026年第2季新增了18個部位，並平倉33個部位。
- JBF Capital的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$7.64億。
根據JBF Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。