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Bernicke Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$8.61億
週轉率
10.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.02%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.61億
AUM 成長
+US$8728萬
(+11%)
資金流向
+US$1853萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.81%
持股
113
新
10
增持
39
減碼
43
已平倉
2
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$710萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$235萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$159萬 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
|
+US$131萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$129萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$48.1萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$24.3萬 |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$21萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$20.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.8% |
| 2 | 資訊科技 | 4.79% |
| 3 | 通訊服務 | 1.7% |
| 4 | 金融 | 1.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.7億
| US$1.62億 | 18.83% |
1,978,011
+20,048
| +1% | +US$159萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$1.49億 | 17.36% |
1,808,658
+85,950
| +5% | +US$710萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$8296萬 | 9.63% |
2,226,505
+25,869
| +1% | +US$97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$8179萬 | 9.5% |
384,396
+11,464
| +3% | +US$235萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$7606萬 | 8.83% |
484,549
+7,114
| +1% | +US$109萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$6865萬 | 7.97% |
833,700
+16,615
| +2% | +US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.02億
| US$2969萬 | 3.45% |
644,153
+28,421
| +5% | +US$131萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513億
| US$2266萬 | 2.63% |
210,540
+7,732
| +4% | +US$82.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127億
| US$2028萬 | 2.35% |
210,303
+8,569
| +4% | +US$82.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1096萬 | 1.27% |
54,769
+549
| +1% | +US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1089萬 | 1.26% |
37,624
-450
| -1% | -US$12.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1050萬 | 1.22% |
29,380
+248
| +0.9% | +US$8.93萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$811億
| US$840萬 | 0.98% |
53,541
-335
| -0.6% | -US$5.11萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$638萬 | 0.74% |
17,096
-1,189
| -7% | -US$48.1萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$633萬 | 0.74% |
26,564
+651
| +3% | +US$16.3萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$515萬 | 0.6% |
4,293
-73
| -2% | -US$7.46萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491億
| US$487萬 | 0.57% |
109,734
-1,436
| -1% | -US$6.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$477萬 | 0.55% |
12,890
+207
| +2% | +US$7.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44億
| US$449萬 | 0.52% |
87,134
+1,681
| +2% | +US$8.59萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292億
| US$411萬 | 0.48% |
7,072
-189
| -3% | -US$7.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$396萬 | 0.46% |
10,495
+222
| +2% | +US$8.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$350萬 | 0.41% |
10,706
-156
| -1% | -US$4.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$327萬 | 0.38% |
6,527
-152
| -2% | -US$7.31萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$312萬 | 0.36% |
36,212
-28
| -0.1% | -US$2,356 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$294萬 | 0.34% |
5,225
-129
| -2% | -US$7.89萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
HP
Bernicke Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bernicke Wealth Management持有113個部位，價值US$8.61億，較前一季的US$7.74億增加11%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Bernicke Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加39檔、減碼43檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共4,490股，價值US$85.5萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$48.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產87%，低於前一季的87%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Bernicke Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF：共買進4,490股，價值US$85.5萬。
- Bernicke Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$710萬。
- Bernicke Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$48.1萬。
- Bernicke Wealth Management於2026年第2季完全出清Halliburton，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第2季，Bernicke Wealth Management的投資組合規模為US$8.61億，前十大持股占82%。
- Bernicke Wealth Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉2個部位。
- Bernicke Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$8.61億。
根據Bernicke Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。