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Ursa Fund Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1279 M
Rotación
81.63%
Rendimiento estimado a 1 año
89.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+62.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+89.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+140.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1172 M
(+1,090%)
Flujo de capital
+USD 537 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.79%
Posición
49
Nuevas
29
Aumentadas
9
Reducidas
–
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 223 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 119 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 93.7 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 37.7 M |
| 5 |
Gabelli Equity Trust
GAB
|
+USD 29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Penumbra
PEN
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.51 M |
| 3 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
People Inc
PPLI
|
+USD 1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.06% |
| 2 | Tecnología | 28.89% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.66% |
| 4 | Finanzas | 2.58% |
| 5 | Industriales | 0.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 205 M | 16.04% |
+550,000
| Nuevas | +USD 223 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 205 M | 16.04% |
+550,000
| Nuevas | +USD 223 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 144 M | 11.28% |
+125,000
| Nuevas | +USD 93.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 144 M | 11.28% |
+125,000
| Nuevas | +USD 93.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 126 M | 9.86% |
+300,000
| Nuevas | +USD 119 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 126 M | 9.86% |
+300,000
| Nuevas | +USD 119 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 56 M | 4.38% |
75,000
+25,000
| +50% | +USD 18.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35.8 M | 2.79% |
+150,000
| Nuevas | +USD 37.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35.8 M | 2.79% |
+150,000
| Nuevas | +USD 37.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Gabelli Equity Trust
GAB
USD 1768 M
| USD 31.4 M | 2.46% |
5,555,196
+5,187,272
| +1,410% | +USD 29 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Columbia Financial
CLBK
USD 2876 M
| USD 27.1 M | 2.12% |
2,806,954
+1,706,954
| +155% | +USD 15.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Opción de compra
Columbia Financial
CLBK
USD 2876 M
| USD 20.1 M | 1.57% |
+2,078,780
| Nuevas | +USD 18.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20 M | 1.56% |
+100,000
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 20 M | 1.56% |
+100,000
| Nuevas | +USD 20.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 15 M | 1.17% |
50,000
+20,000
| +67% | +USD 5.62 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 12.2 M | 0.95% |
163,200
+63,200
| +63% | +USD 4.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Opción de compra
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 12 M | 0.94% |
160,000
+60,000
| +60% | +USD 4.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Opción de venta
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 663 M
| USD 8.87 M | 0.69% |
+1,508,500
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 663 M
| USD 7.26 M | 0.57% |
+1,235,459
| Nuevas | +USD 8.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Northfield Bancorp
NFBK
| USD 5.89 M | 0.46% |
400,000
+300,000
| +300% | +USD 4.25 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Opción de compra
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.26 M | 0.33% |
+20,000
| Nuevas | +USD 4.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 3.17 M | 0.25% |
+75,000
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 2.48 M | 0.19% |
74,400
+6,400
| +9% | +USD 260 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 2.33 M | 0.18% |
+70,000
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 344 M
| USD 2.1 M | 0.16% |
+1,447,800
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MTC
Revisión del portafolio de Ursa Fund Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ursa Fund Management mantenía 49 posiciones por un valor de USD 1279 M, un aumento de 1,090% frente a los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Ursa Fund Management destinó USD 537 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 550,000 acciones con un valor de USD 205 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Penumbra, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- La mayor compra de Ursa Fund Management en T2 2026 fue Microsoft: 550,000 acciones por un valor de USD 205 M.
- Ursa Fund Management fue quien más aumentó su posición en Gabelli Equity Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 29 M.
- Ursa Fund Management cerró por completo su posición en Penumbra en T2 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Ursa Fund Management representan 87% de su cartera de USD 1279 M en T2 2026.
- Ursa Fund Management abrió 29 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ursa Fund Management aumentó 1,090% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1279 M.
Según el Informe 13F de Ursa Fund Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.