Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Cornerstone Advisoryの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、Cornerstone Advisoryは95銘柄を保有し、保有額は$1.33億でした。前四半期の$1.22億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Cornerstone Advisoryは2016年第4四半期に純新規資金として$665万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち45銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGenesis Healthcare, Inc.で、保有株数は316,220株、評価額は$134万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCencoraで、推定$46.8万相当を売却しました。

• Cornerstone Advisoryが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGenesis Healthcare, Inc.で、株数は316,220株、評価額は$134万でした。
• Cornerstone Advisoryは2016年第4四半期にVanguard Health Care ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.3万でした。
• Cornerstone Advisoryが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCencoraで、推定$46.8万相当を減らしました。
• Cornerstone Advisoryは2016年第4四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.6万でした。
• 2016年第4四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの60%を占めています。
• Cornerstone Advisoryは2016年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$1.33億となりました。

2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。