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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.48%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
+53.45%
5년 예상 수익률
+52.25%
10년 예상 수익률
+167.41%
AUM
US$1.33억
AUM 성장
+US$1147만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$665만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.56%
보유액
95
신규
11
증가
45
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genesis Healthcare, Inc.
GEN
|
+US$104만 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$76.3만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$75.5만 |
| 4 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$55만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$52.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+US$46.8만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$38.6만 |
| 3 |
Marriott International
MAR
|
+US$23.3만 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$21.1만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$18.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.07% |
| 2 | 정보기술 | 5.47% |
| 3 | 헬스케어 | 4.49% |
| 4 | 금융 | 3.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$1544만 | 11.59% |
224,516
+2,712
| +1% | +US$17.5만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$829억
| US$1421만 | 10.66% |
187,558
+5,617
| +3% | +US$41.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$1200만 | 9.01% |
53,351
-74
| -0.1% | -US$1.63만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219억
| US$766만 | 5.75% |
89,517
-471
| -0.5% | -US$3.96만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.2억
| US$734만 | 5.51% |
276,097
-533
| -0.2% | -US$1.35만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$722만 | 5.42% |
362,735
+4,465
| +1% | +US$8.58만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$414만 | 3.11% |
71,702
+4,169
| +6% | +US$24만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$404만 | 3.03% |
139,620
+2,152
| +2% | +US$6.1만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$389만 | 2.92% |
61,729
+2,258
| +4% | +US$13.9만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$342만 | 2.57% |
104,080
+2,856
| +3% | +US$9.25만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$295만 | 2.21% |
26,295
+128
| +0.5% | +US$1.38만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$290만 | 2.18% |
110,576
+1,240
| +1% | +US$3.22만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$248만 | 1.86% |
56,059
-2,600
| -4% | -US$11.5만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
14
Global X MLP ETF
MLPA
US$24억
| US$219만 | 1.64% |
31,520
+853
| +3% | +US$5.76만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$191만 | 1.43% |
21,184
+183
| +0.9% | +US$1.6만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
16
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$9.1억
| US$189만 | 1.42% |
178,741
+11,296
| +7% | +US$11.9만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$174만 | 1.31% |
13,990
+53
| +0.4% | +US$6.45천 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$144만 | 1.08% |
36,460
-300
| -0.8% | -US$1.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$144만 | 1.08% |
70,946
+9,046
| +15% | +US$18.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Genesis Healthcare, Inc.
GEN
| US$134만 | 1.01% |
+316,220
| 신규 | +US$104만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.8억
| US$128만 | 0.96% |
48,818
+29,771
| +156% | +US$75.5만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
22
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$120만 | 0.9% |
9,474
+5,975
| +171% | +US$76.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$109만 | 0.82% |
12,968
-1,418
| -10% | -US$12.1만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
INB
24
상장폐지됨
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$109만 | 0.82% |
127,410
+63,829
| +100% | +US$55만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3088억
| US$109만 | 0.82% |
7,174
-378
| -5% | -US$5.49만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Cornerstone Advisory 측은 US$1.33억 상당의 95개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Cornerstone Advisory 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$665만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Genesis Healthcare, Inc. 주식으로, 316,220주를 보유했으며 가치는 US$134만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 74% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cencora 주식으로, 보유분을 추정 US$46.8만 규모 줄였어요.
- Cornerstone Advisory의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Genesis Healthcare, Inc. 주식으로, US$134만 상당의 316,220주를 매수했어요.
- Cornerstone Advisory 측이 2016년 4분기에 Vanguard Health Care ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$76.3만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cencora이며, 추정 감소액은 US$46.8만예요.
- Cornerstone Advisory 측은 2016년 4분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 60% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Advisory 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$1.33억에 이르렀어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.