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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.59%
1년 예상 수익률
+13.16%
3년 예상 수익률
+60.62%
5년 예상 수익률
+55.16%
10년 예상 수익률
+162.01%
AUM
US$1.98억
AUM 성장
+US$6481만
(+49%)
자금 흐름
+US$5780만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
29.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.37%
보유액
125
신규
32
증가
44
축소
32
청산됨
5
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$2847만 |
| 2 |
Cable One
CABO
|
+US$563만 |
| 3 |
Graham Holdings Company
GHC
|
+US$546만 |
| 4 |
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
|
+US$235만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$91.5만 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$37.8만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$29.9만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$24.5만 |
| 5 |
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.53% |
| 2 | 금융 | 17.65% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.22% |
| 4 | 산업재 | 4.77% |
| 5 | 정보기술 | 4.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.83억
| US$3114만 | 15.72% |
2,734,358
+2,555,617
| +1,430% | +US$2847만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$1528만 | 7.72% |
220,962
-3,554
| -2% | -US$24.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$1444만 | 7.29% |
185,964
-1,594
| -0.8% | -US$12.3만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$1271만 | 6.42% |
53,569
+218
| +0.4% | +US$5.1만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$795만 | 4.01% |
90,204
+687
| +0.8% | +US$6만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
6
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.37억
| US$752만 | 3.8% |
262,273
-13,824
| -5% | -US$37.8만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$752만 | 3.8% |
366,850
+4,115
| +1% | +US$8.39만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
8
Graham Holdings Company
GHC
US$50.7억
| US$600만 | 3.03% |
+10,000
| 신규 | +US$546만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Cable One
CABO
US$2079만
| US$562만 | 2.84% |
+9,000
| 신규 | +US$563만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$545만 | 2.75% |
151,688
+12,068
| +9% | +US$39.7만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$444만 | 2.24% |
71,202
-500
| -0.7% | -US$3.02만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$123억
| US$363만 | 1.83% |
57,078
-4,651
| -8% | -US$29.9만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| US$362만 | 1.83% |
104,052
-28
| -0% | -US$962 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
14
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.7억
| US$307만 | 1.55% |
43,983
+12,463
| +40% | +US$87.7만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$304만 | 1.53% |
106,772
-3,804
| -3% | -US$10.6만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$302만 | 1.52% |
26,230
-65
| -0.2% | -US$7.45천 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$290만 | 1.47% |
60,665
+4,606
| +8% | +US$21.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
18
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.3억
| US$261만 | 1.32% |
239,309
+219,309
| +1,097% | +US$235만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
19
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$265억
| US$186만 | 0.94% |
+94,380
| 신규 | +US$181만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$179만 | 0.9% |
13,615
-375
| -3% | -US$4.86만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$175만 | 0.89% |
21,374
+190
| +0.9% | +US$1.59만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$160만 | 0.81% |
37,760
+1,300
| +4% | +US$5.47만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
23
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.2억
| US$157만 | 0.79% |
57,080
+8,262
| +17% | +US$22.2만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
INB
24
상장폐지됨
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$152만 | 0.77% |
165,800
+38,390
| +30% | +US$34.7만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$150만 | 0.76% |
12,071
+2,889
| +31% | +US$34.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Cornerstone Advisory의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Cornerstone Advisory 측은 US$1.98억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Cornerstone Advisory 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$5780만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cable One 주식으로, 9,000주를 보유했으며 가치는 US$562만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$91.5만 규모 줄였어요.
- Cornerstone Advisory의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Cable One 주식으로, US$562만 상당의 9,000주를 매수했어요.
- Cornerstone Advisory 측이 2017년 1분기에 Calamos Convertible and High Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2847만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund이며, 추정 감소액은 US$91.5만예요.
- Cornerstone Advisory 측은 2017년 1분기에 DoubleLine Income Solutions Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.98억 중 57% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Advisory 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$1.98억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.