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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.11%
1년 예상 수익률
+13.16%
3년 예상 수익률
+60.62%
5년 예상 수익률
+55.16%
10년 예상 수익률
+162.01%
AUM
US$4.61억
AUM 성장
+US$680만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.48%
보유액
165
신규
10
증가
68
축소
57
청산됨
6
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FMO
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
|
+US$429만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$221만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$189만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$140만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$139만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
|
+US$786만 |
| 2 |
NMY
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
|
+US$244만 |
| 3 |
BlackRock MuniYield Fund
MYD
|
+US$159만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$123만 |
| 5 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.03% |
| 2 | 금융 | 8.76% |
| 3 | 정보기술 | 2.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.44% |
| 5 | 임의소비재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$423억
| US$2127만 | 4.61% |
422,036
+17,760
| +4% | +US$89.5만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
FMO
2
상장폐지됨
Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund
FMO
| US$2117만 | 4.59% |
437,764
+83,850
| +24% | +US$429만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
3
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.63억
| US$1886만 | 4.09% |
2,308,513
+77,057
| +3% | +US$62.3만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$1863만 | 4.04% |
63,197
+2,063
| +3% | +US$59.8만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$1788만 | 3.88% |
204,607
-11
| -0% | -US$951 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
6
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.2억
| US$1638만 | 3.55% |
820,294
-389,802
| -32% | -US$786만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
INB
7
상장폐지됨
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$1536만 | 3.33% |
1,719,558
-122,151
| -7% | -US$105만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059억
| US$1520만 | 3.29% |
194,154
-8,091
| -4% | -US$62.8만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
9
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.52억
| US$1479만 | 3.21% |
1,341,258
-89,487
| -6% | -US$97.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| US$1338만 | 2.9% |
564,880
-3,847
| -0.7% | -US$8.94만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$1233만 | 2.67% |
241,897
+16,146
| +7% | +US$81.5만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$150억
| US$1213만 | 2.63% |
206,358
+13,321
| +7% | +US$77만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$1183만 | 2.56% |
90,603
-3,950
| -4% | -US$51.4만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$1052만 | 2.28% |
204,425
+17,168
| +9% | +US$87.7만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
15
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$796만 | 1.73% |
72,567
-78
| -0.1% | -US$8.2천 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$778만 | 1.69% |
77,174
+1,889
| +3% | +US$18.9만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| US$742만 | 1.61% |
516,054
-111,398
| -18% | -US$159만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$720만 | 1.56% |
33,755
-1,592
| -5% | -US$32.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$617만 | 1.34% |
55,613
+3,800
| +7% | +US$41.5만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
20
상장폐지됨
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$614만 | 1.33% |
244,773
+25,249
| +12% | +US$63.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.26억
| US$609만 | 1.32% |
198,081
-1,476
| -0.7% | -US$4.46만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$587만 | 1.27% |
118,596
+1,340
| +1% | +US$6.53만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$577만 | 1.25% |
138,399
-8,000
| -5% | -US$33만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$530만 | 1.15% |
201,040
+5,200
| +3% | +US$13.4만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$248억
| US$519만 | 1.12% |
46,599
-7,339
| -14% | -US$80.4만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TA
Cornerstone Advisory의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Cornerstone Advisory 측은 US$4.61억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.55억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Cornerstone Advisory의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 68개 증가, 57개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Akamai 주식으로, 4,832주를 보유했으며 가치는 US$38.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoubleLine Income Solutions Fund 주식으로, 추정 금액은 US$786만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Cornerstone Advisory의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Akamai 주식으로, US$38.7만 상당의 4,832주를 매수했어요.
- Cornerstone Advisory 측이 2019년 2분기에 Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$429만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DoubleLine Income Solutions Fund이며, 추정 감소액은 US$786만예요.
- Cornerstone Advisory 측은 2019년 2분기에 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.61억 중 37% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Advisory 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$4.61억에 이르렀어요.
2019년 8월 8일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.