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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
+53.45%
5년 예상 수익률
+52.25%
10년 예상 수익률
+167.41%
AUM
US$1.17억
AUM 성장
+US$92.3만
(+0.79%)
자금 흐름
+US$11.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.66%
보유액
84
신규
3
증가
27
축소
41
청산됨
1
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$114만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$27.8만 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$23.6만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$22.2만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$19.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$66.6만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$49만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$31.9만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+US$24.6만 |
| 5 |
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.31% |
| 2 | 정보기술 | 5.68% |
| 3 | 헬스케어 | 3.95% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.39% |
| 5 | 금융 | 2.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833억
| US$1282만 | 10.96% |
185,740
+2,220
| +1% | +US$14.5만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$1281만 | 10.95% |
227,622
-12,762
| -5% | -US$66.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$1080만 | 9.23% |
52,270
+5,821
| +13% | +US$114만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223억
| US$729만 | 6.23% |
91,261
-4,300
| -4% | -US$31.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.18억
| US$720만 | 6.15% |
295,576
-10,272
| -3% | -US$24.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$646만 | 5.51% |
366,165
-29,375
| -7% | -US$49만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$400만 | 3.42% |
146,968
-520
| -0.4% | -US$1.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130억
| US$394만 | 3.37% |
72,165
-5
| -0% | -US$254 |
2015 Q4
1분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$381만 | 3.25% |
66,633
-2,956
| -4% | -US$16.3만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$304만 | 2.59% |
100,144
+9,832
| +11% | +US$27.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$279만 | 2.39% |
111,940
-8,652
| -7% | -US$20.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$269만 | 2.3% |
27,207
-624
| -2% | -US$5.85만 |
2015 Q4
1분기
|
|
13
Global X MLP ETF
MLPA
US$24.5억
| US$246만 | 2.1% |
41,998
+823
| +2% | +US$4.43만 |
2015 Q4
1분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662억
| US$244만 | 2.08% |
56,531
+1,596
| +3% | +US$6.54만 |
2015 Q4
1분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481억
| US$196만 | 1.68% |
17,197
-419
| -2% | -US$4.53만 |
2015 Q4
1분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$182만 | 1.55% |
21,747
+610
| +3% | +US$4.89만 |
2015 Q4
1분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$134만 | 1.14% |
35,040
-1,800
| -5% | -US$6.63만 |
2015 Q4
1분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$117만 | 1% |
14,253
+297
| +2% | +US$2.39만 |
2015 Q4
1분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$114만 | 0.98% |
7,515
-203
| -3% | -US$2.87만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
20
Cencora
COR
US$631억
| US$109만 | 0.93% |
12,590
+2,648
| +27% | +US$23.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$106만 | 0.9% |
9,781
+291
| +3% | +US$3.01만 |
2015 Q4
1분기
|
|
22
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.92억
| US$104만 | 0.89% |
99,793
+16,293
| +20% | +US$15.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$77.2만 | 0.66% |
3,754
-56
| -1% | -US$1.09만 |
2015 Q4
1분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$73.3만 | 0.63% |
19,680
-820
| -4% | -US$2.94만 |
2015 Q4
1분기
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$70.7만 | 0.6% |
24,404
-304
| -1% | -US$8.36천 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Cornerstone Advisory 측은 US$1.17억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 0.79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
2016년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Cornerstone Advisory 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 84개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Cornerstone Advisory의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$20.9만 상당의 2,074주를 매수했어요.
- Cornerstone Advisory 측이 2016년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$114만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$66.6만예요.
- Cornerstone Advisory 측은 2016년 1분기에 General Mills 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 62% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Advisory 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.79% 상승해 US$1.17억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.