Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Cornerstone Advisoryの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Cornerstone Advisoryは84銘柄を保有し、保有額は$1.17億でした。前四半期の$1.16億から0.79%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。

2016年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Cornerstone Advisoryは新たに3件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は84件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Cornerstone Advisoryが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は2,074株、評価額は$20.9万でした。
• Cornerstone Advisoryは2016年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$114万でした。
• Cornerstone Advisoryが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、推定$66.6万相当を減らしました。
• Cornerstone Advisoryは2016年第1四半期にGeneral Millsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.7万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの62%を占めています。
• Cornerstone Advisoryは2016年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.79%増加し、$1.17億となりました。

2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。