Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄

Cornerstone Advisoryの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、Cornerstone Advisoryは$2.96億相当のポジションを145件保有しており、前四半期の$2.99億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Cornerstone Advisoryは2017年第3四半期に純額で$1234万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019で、推定 $121万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Cornerstone Advisoryは$54.7万相当のDuPont de Nemoursの新規ポジションを取りました。

• Cornerstone Advisoryが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuPont de Nemoursで、株数は3,120株、評価額は$54.7万でした。
• Cornerstone Advisoryは2017年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$243万でした。
• Cornerstone Advisoryが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、推定$1058万相当を減らしました。
• Cornerstone Advisoryは2017年第3四半期にiPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019の保有株をすべて売却し、売却額は推定$121万でした。
• 2017年第3四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.96億のポートフォリオの44%を占めています。
• Cornerstone Advisoryは2017年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$2.96億となりました。

2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。