에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.48%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
+53.45%
5년 예상 수익률
+52.25%
10년 예상 수익률
+167.41%
AUM
US$2.96억
AUM 성장
-US$330만
(-1.1%)
자금 흐름
-US$1234만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.86%
보유액
145
신규
6
증가
52
축소
54
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$243만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$169만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$76.3만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$71.6만 |
| 5 |
NMY
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
|
+US$57.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$1058만 |
| 2 |
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
|
+US$186만 |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$162만 |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$121만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.1% |
| 2 | 금융 | 10% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.04% |
| 4 | 산업재 | 3.6% |
| 5 | 정보기술 | 3.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INB
1
상장폐지됨
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$2362만 | 7.99% |
2,432,662
-167,987
| -6% | -US$162만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$9.11억
| US$1710만 | 5.79% |
1,436,693
-894,369
| -38% | -US$1058만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
| US$1672만 | 5.66% |
225,325
-10,572
| -4% | -US$74.1만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8851억
| US$1640만 | 5.55% |
64,848
-332
| -0.5% | -US$8.24만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$1606만 | 5.43% |
198,083
-12,065
| -6% | -US$95.7만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$834만 | 2.82% |
389,225
+1,205
| +0.3% | +US$2.52만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
NMY
7
상장폐지됨
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| US$825만 | 2.79% |
642,849
+43,821
| +7% | +US$57.2만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$4.23억
| US$817만 | 2.77% |
271,426
-4,368
| -2% | -US$12.8만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$768만 | 2.6% |
84,133
-8,581
| -9% | -US$76.9만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
10
T. Rowe Price
TROW
US$227억
| US$728만 | 2.46% |
80,249
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
11
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24.4억
| US$689만 | 2.33% |
447,836
-13,994
| -3% | -US$21.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
12
Cable One
CABO
US$3019만
| US$650만 | 2.2% |
9,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$621만 | 2.1% |
90,736
-3,074
| -3% | -US$20.5만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
14
Graham Holdings Company
GHC
US$48.4억
| US$585만 | 1.98% |
10,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$566만 | 1.92% |
146,928
-556
| -0.4% | -US$2.16만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$372억
| US$492만 | 1.66% |
38,470
+19,700
| +105% | +US$243만 |
2017 Q2
1분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1084억
| US$448만 | 1.52% |
121,904
-1,372
| -1% | -US$4.95만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$440만 | 1.49% |
90,460
+740
| +0.8% | +US$3.51만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207억
| US$423만 | 1.43% |
27,767
+2,027
| +8% | +US$30.2만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$388만 | 1.31% |
204,488
+38,640
| +23% | +US$71.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$375만 | 1.27% |
71,094
-4,878
| -6% | -US$25.2만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130억
| US$365만 | 1.23% |
65,044
-20,500
| -24% | -US$117만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
23
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$3.69억
| US$364만 | 1.23% |
413,592
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1236억
| US$339만 | 1.15% |
108,416
-6,948
| -6% | -US$21.3만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$854억
| US$333만 | 1.13% |
28,073
-1,115
| -4% | -US$13만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Cornerstone Advisory의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$2.96억였으며 전 분기 US$2.99억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Cornerstone Advisory 측은 2017년 3분기에 순 US$1234만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 주식으로, 추정 US$121만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cornerstone Advisory 측은 DuPont de Nemours에 US$54.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cornerstone Advisory의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$54.7만 상당의 3,120주를 매수했어요.
- Cornerstone Advisory 측이 2017년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund이며, 추정 감소액은 US$1058만예요.
- Cornerstone Advisory 측은 2017년 3분기에 iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 보유분을 전량 매도해 추정 US$121만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.96억 중 44% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Advisory 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$2.96억 규모가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.