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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.78%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
+53.45%
5년 예상 수익률
+52.25%
10년 예상 수익률
+167.41%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.49억
(+14%)
자금 흐름
+US$3573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
293
신규
31
증가
155
축소
75
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390만 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129만 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119만 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.18% |
| 2 | 정보기술 | 8.01% |
| 3 | 금융 | 7.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.71% |
| 5 | 임의소비재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1.17억 | 9.74% |
2,079,263
+48,703
| +2% | +US$275만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
2
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8억
| US$9532만 | 7.91% |
1,715,359
+116,042
| +7% | +US$629만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$6028만 | 5% |
381,419
+27,699
| +8% | +US$433만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5505만 | 4.57% |
73,512
+1,580
| +2% | +US$115만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$3820만 | 3.17% |
829,529
+140,939
| +20% | +US$649만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$3661만 | 3.04% |
154,736
+85
| +0.1% | +US$1.95만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3312만 | 2.75% |
114,443
+226
| +0.2% | +US$6.46만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$3025만 | 2.51% |
213,217
-1,734
| -0.8% | -US$24만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$2960만 | 2.46% |
358,268
-3,118
| -0.9% | -US$24.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$2916만 | 2.42% |
361,971
+9,199
| +3% | +US$71.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$2841만 | 2.36% |
237,662
+4,094
| +2% | +US$44.8만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2785만 | 2.31% |
187,775
+4,658
| +3% | +US$63.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2578만 | 2.14% |
51,523
-2,679
| -5% | -US$129만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2557만 | 2.12% |
71,543
+1,496
| +2% | +US$53.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$2423만 | 2.01% |
394,178
+6,561
| +2% | +US$38.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2398만 | 1.99% |
475,016
+61,442
| +15% | +US$311만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2295만 | 1.9% |
266,465
+8,285
| +3% | +US$69.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$1922만 | 1.59% |
467,660
-18,800
| -4% | -US$74.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1754만 | 1.46% |
73,599
+849
| +1% | +US$21.3만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1522만 | 1.26% |
76,079
+1,180
| +2% | +US$24.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1252만 | 1.04% |
129,666
+1,501
| +1% | +US$14.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1219만 | 1.01% |
32,678
-743
| -2% | -US$30.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1016만 | 0.84% |
28,762
-330
| -1% | -US$11.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2억
| US$986만 | 0.82% |
813,878
-33,548
| -4% | -US$39.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
25
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.5억
| US$973만 | 0.81% |
838,561
-104,422
| -11% | -US$119만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Advisory는 US$12.1억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 155개 증가, 75개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams으로, 9,685주를 보유했으며 가치는 US$333만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$390만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams으로, US$333만 상당의 9,685주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Advisory로, 추정 증가액은 US$649만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund이며, 추정 감소액은 US$220만예요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$390만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 44%를 차지해요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.