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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.78%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
+53.45%
5년 예상 수익률
+52.25%
10년 예상 수익률
+167.41%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.49억
(+14%)
자금 흐름
+US$3573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
293
신규
31
증가
155
축소
75
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390만 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129만 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119만 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.18% |
| 2 | 정보기술 | 8.01% |
| 3 | 금융 | 7.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.71% |
| 5 | 임의소비재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$951만 | 0.79% |
187,979
-13,361
| -7% | -US$67.5만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$911만 | 0.76% |
30,306
+47
| +0.2% | +US$1.32만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
28
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$901만 | 0.75% |
182,911
+56,035
| +44% | +US$264만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$895만 | 0.74% |
78,711
-1,323
| -2% | -US$13.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$866만 | 0.72% |
69,769
-67
| -0.1% | -US$8.08천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
31
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68억
| US$837만 | 0.69% |
501,259
-67,405
| -12% | -US$115만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$821만 | 0.68% |
11,154
+1,033
| +10% | +US$71.1만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
33
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5억
| US$793만 | 0.66% |
619,791
-16,682
| -3% | -US$21만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
34
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$793만 | 0.66% |
80,745
+22,846
| +39% | +US$226만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
35
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$26.4억
| US$778만 | 0.65% |
159,032
+8,628
| +6% | +US$42.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$770만 | 0.64% |
13,666
+511
| +4% | +US$31.2만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
37
Visa
V
US$7558억
| US$711만 | 0.59% |
20,732
+382
| +2% | +US$12.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$700만 | 0.58% |
45,968
+220
| +0.5% | +US$3.28만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$697만 | 0.58% |
31,970
+55
| +0.2% | +US$1.15만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
40
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$682만 | 0.57% |
36,272
-124
| -0.3% | -US$2.24만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
41
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$664만 | 0.55% |
122,805
-3,751
| -3% | -US$19.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
42
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$626만 | 0.52% |
20,947
-78
| -0.4% | -US$2.17만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$610만 | 0.51% |
25,121
-884
| -3% | -US$20.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
44
Blackstone
BX
US$851억
| US$596만 | 0.49% |
50,633
+19,390
| +62% | +US$233만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$567만 | 0.47% |
23,407
+22
| +0.1% | +US$5.12천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
46
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$566만 | 0.47% |
54,482
-3,946
| -7% | -US$39.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
47
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5억
| US$534만 | 0.44% |
155,211
+3,640
| +2% | +US$12.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Mastercard
MA
US$5409억
| US$528만 | 0.44% |
10,272
+527
| +5% | +US$26.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$466만 | 0.39% |
14,225
+398
| +3% | +US$12.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$457만 | 0.38% |
18,006
+708
| +4% | +US$16.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Advisory는 US$12.1억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 155개 증가, 75개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams으로, 9,685주를 보유했으며 가치는 US$333만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$390만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams으로, US$333만 상당의 9,685주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Advisory로, 추정 증가액은 US$649만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund이며, 추정 감소액은 US$220만예요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$390만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 44%를 차지해요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.