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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
293
Nova
31
Aumentada
155
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,01% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 9,5 mi | 0,79% |
187.979
-13.361
| -7% | -US$ 675 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 9,11 mi | 0,76% |
30.306
+47
| +0,2% | +US$ 13,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 9,01 mi | 0,75% |
182.911
+56.035
| +44% | +US$ 2,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 8,95 mi | 0,74% |
78.711
-1.323
| -2% | -US$ 135 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,66 mi | 0,72% |
69.769
-67
| -0,1% | -US$ 8,08 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
31
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,8 bi
| US$ 8,37 mi | 0,69% |
501.259
-67.405
| -12% | -US$ 1,15 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,21 mi | 0,68% |
11.154
+1.033
| +10% | +US$ 711 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
33
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,35 bi
| US$ 7,93 mi | 0,66% |
619.791
-16.682
| -3% | -US$ 210 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
34
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 7,93 mi | 0,66% |
80.745
+22.846
| +39% | +US$ 2,26 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,64 bi
| US$ 7,78 mi | 0,65% |
159.032
+8.628
| +6% | +US$ 425 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,7 mi | 0,64% |
13.666
+511
| +4% | +US$ 312 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
37
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,11 mi | 0,59% |
20.732
+382
| +2% | +US$ 123 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 7 mi | 0,58% |
45.968
+220
| +0,5% | +US$ 32,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,97 mi | 0,58% |
31.970
+55
| +0,2% | +US$ 11,5 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 6,82 mi | 0,57% |
36.272
-124
| -0,3% | -US$ 22,4 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
41
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 6,64 mi | 0,55% |
122.805
-3.751
| -3% | -US$ 195 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
42
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 6,26 mi | 0,52% |
20.947
-78
| -0,4% | -US$ 21,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 6,1 mi | 0,51% |
25.121
-884
| -3% | -US$ 206 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
44
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 5,96 mi | 0,49% |
50.633
+19.390
| +62% | +US$ 2,33 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 5,67 mi | 0,47% |
23.407
+22
| +0,1% | +US$ 5,12 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
46
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 5,66 mi | 0,47% |
54.482
-3.946
| -7% | -US$ 399 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
47
TRI-Continental Corp
TY
US$ 1,85 bi
| US$ 5,34 mi | 0,44% |
155.211
+3.640
| +2% | +US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 5,28 mi | 0,44% |
10.272
+527
| +5% | +US$ 263 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,66 mi | 0,39% |
14.225
+398
| +3% | +US$ 124 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 4,57 mi | 0,38% |
18.006
+708
| +4% | +US$ 165 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Advisory detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Advisory mostra 31 novas, 155 aumentaram, 75 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 3,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2026 foi Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,49 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2026 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2026.
- Cornerstone Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.