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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
293
Nova
31
Aumentada
155
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,01% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 1,44 mi | 0,12% |
4.703
-8
| -0,2% | -US$ 2,31 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
102
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 894 mi
| US$ 1,42 mi | 0,12% |
104.500
-173.997
| -62% | -US$ 2,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 1,4 mi | 0,12% |
10.923
+448
| +4% | +US$ 52,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
104
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 1,32 mi | 0,11% |
6.964
+63
| +0,9% | +US$ 11,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
105
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 1,32 mi | 0,11% |
1.140
+201
| +21% | +US$ 151 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 1,26 mi | 0,1% |
10.767
+1.908
| +22% | +US$ 200 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
107
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 1,25 mi | 0,1% |
8.921
+731
| +9% | +US$ 73,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 1,24 mi | 0,1% |
4.400
+53
| +1% | +US$ 13,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
109
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 1,17 mi | 0,1% |
4.292
-71
| -2% | -US$ 18,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
110
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 1,11 mi | 0,09% |
6.130
+373
| +6% | +US$ 64,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
111
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 1,1 mi | 0,09% |
2.980
+10
| +0,3% | +US$ 3,69 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
112
Palantir
PLTR
US$ 467 bi
| US$ 971 mil | 0,08% |
8.319
+3.075
| +59% | +US$ 419 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
113
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 949 mil | 0,08% |
5.725
+100
| +2% | +US$ 18,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
114
Truist Financial
TFC
US$ 56,6 bi
| US$ 945 mil | 0,08% |
18.973
+103
| +0,5% | +US$ 5,07 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
115
CSX Corp
CSX
US$ 88,7 bi
| US$ 927 mil | 0,08% |
19.499
+140
| +0,7% | +US$ 6,32 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
116
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 906 mil | 0,08% |
1.319
+102
| +8% | +US$ 68 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,4 bi
| US$ 902 mil | 0,07% |
16.054
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 901 mil | 0,07% |
2.167
-396
| -15% | -US$ 147 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
119
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 900 mil | 0,07% |
2.407
+132
| +6% | +US$ 41,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
Lam Research
LRCX
US$ 341 bi
| US$ 898 mil | 0,07% |
2.073
+102
| +5% | +US$ 31 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
Amphenol
APH
US$ 198 bi
| US$ 896 mil | 0,07% |
10.166
+510
| +5% | +US$ 36,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
122
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 877 mil | 0,07% |
3.245
-35
| -1% | -US$ 10 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
123
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,4 bi
| US$ 871 mil | 0,07% |
+68.800
| Nova | +US$ 871 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Brookfield
BN
US$ 81,4 bi
| US$ 852 mil | 0,07% |
20.012
-1.371
| -6% | -US$ 61,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
QXO Inc
QXO
US$ 10,5 bi
| US$ 852 mil | 0,07% |
49.322
+7.820
| +19% | +US$ 146 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Advisory detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Advisory mostra 31 novas, 155 aumentaram, 75 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 3,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2026 foi Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,49 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2026 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2026.
- Cornerstone Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.