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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
293
Nova
31
Aumentada
155
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,01% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 578 mil | 0,05% |
2.670
+133
| +5% | +US$ 29,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
152
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
| US$ 577 mil | 0,05% |
1.209
+74
| +7% | +US$ 30 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
153
Robinhood
HOOD
US$ 86,8 bi
| US$ 572 mil | 0,05% |
5.703
+45
| +0,8% | +US$ 3,77 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Northrop Grumman
NOC
US$ 72,5 bi
| US$ 566 mil | 0,05% |
1.111
-1
| -0,1% | -US$ 577 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
155
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,62 bi
| US$ 560 mil | 0,05% |
7.251
+284
| +4% | +US$ 21,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
156
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| US$ 533 mil | 0,04% |
840
+28
| +3% | +US$ 16,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
157
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 526 mil | 0,04% |
5.797
+235
| +4% | +US$ 21,4 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
158
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 520 mil | 0,04% |
5.403
+459
| +9% | +US$ 46,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
159
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$ 447 mi
| US$ 513 mil | 0,04% |
67.463
+81
| +0,1% | +US$ 608 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
160
Targa Resources
TRGP
US$ 62,8 bi
| US$ 497 mil | 0,04% |
1.855
-154
| -8% | -US$ 39,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
161
Prologis
PLD
US$ 118 bi
| US$ 491 mil | 0,04% |
3.621
+207
| +6% | +US$ 29,4 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
162
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21 bi
| US$ 491 mil | 0,04% |
1.695
+19
| +1% | +US$ 4,88 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
163
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,37 bi
| US$ 488 mil | 0,04% |
35.288
-292
| -0,8% | -US$ 4,04 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
164
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 483 mil | 0,04% |
502
+40
| +9% | +US$ 41,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 481 mil | 0,04% |
1.410
+54
| +4% | +US$ 17,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
166
State Street
STT
US$ 45,4 bi
| US$ 480 mil | 0,04% |
2.830
+51
| +2% | +US$ 7,86 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
167
Public Storage
PSA
US$ 55,3 bi
| US$ 479 mil | 0,04% |
1.505
+18
| +1% | +US$ 5,51 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
168
SpaceX
SPCX
US$ 1,95 tri
| US$ 475 mil | 0,04% |
+2.777
| Nova | +US$ 472 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
| US$ 468 mil | 0,04% |
2.861
-311
| -10% | -US$ 56 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
170
Dominion Energy
D
US$ 54,7 bi
| US$ 467 mil | 0,04% |
6.840
+163
| +2% | +US$ 10,6 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
171
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,69 bi
| US$ 465 mil | 0,04% |
4.261
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
172
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,32 bi
| US$ 465 mil | 0,04% |
9.482
-214
| -2% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
173
Constellation Energy
CEG
US$ 93,3 bi
| US$ 464 mil | 0,04% |
1.870
-144
| -7% | -US$ 40,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
174
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 463 mil | 0,04% |
5.628
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
175
Moody's
MCO
US$ 83,3 bi
| US$ 463 mil | 0,04% |
1.022
+20
| +2% | +US$ 8,98 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Advisory detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Advisory mostra 31 novas, 155 aumentaram, 75 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 3,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2026 foi Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,49 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2026 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2026.
- Cornerstone Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.