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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.78%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
+53.45%
5년 예상 수익률
+52.25%
10년 예상 수익률
+167.41%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.49억
(+14%)
자금 흐름
+US$3573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
293
신규
31
증가
155
축소
75
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390만 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129만 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119만 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.18% |
| 2 | 정보기술 | 8.01% |
| 3 | 금융 | 7.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.71% |
| 5 | 임의소비재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boeing
BA
US$1503억
| US$57.8만 | 0.05% |
2,670
+133
| +5% | +US$2.96만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
152
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$57.7만 | 0.05% |
1,209
+74
| +7% | +US$3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
153
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$57.2만 | 0.05% |
5,703
+45
| +0.8% | +US$3.77천 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$56.6만 | 0.05% |
1,111
-1
| -0.1% | -US$577 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
155
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$56만 | 0.05% |
7,251
+284
| +4% | +US$2.19만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
156
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$53.3만 | 0.04% |
840
+28
| +3% | +US$1.62만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
157
Abbott
ABT
US$1815억
| US$52.6만 | 0.04% |
5,797
+235
| +4% | +US$2.14만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
158
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$52만 | 0.04% |
5,403
+459
| +9% | +US$4.68만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
159
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.44억
| US$51.3만 | 0.04% |
67,463
+81
| +0.1% | +US$608 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
160
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$49.7만 | 0.04% |
1,855
-154
| -8% | -US$3.96만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
161
Prologis
PLD
US$1195억
| US$49.1만 | 0.04% |
3,621
+207
| +6% | +US$2.94만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
162
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$49.1만 | 0.04% |
1,695
+19
| +1% | +US$4.88천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
163
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$48.8만 | 0.04% |
35,288
-292
| -0.8% | -US$4.04천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
164
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$48.3만 | 0.04% |
502
+40
| +9% | +US$4.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
165
Chubb
CB
US$1388억
| US$48.1만 | 0.04% |
1,410
+54
| +4% | +US$1.76만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
166
State Street
STT
US$455억
| US$48만 | 0.04% |
2,830
+51
| +2% | +US$7.86천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
167
Public Storage
PSA
US$557억
| US$47.9만 | 0.04% |
1,505
+18
| +1% | +US$5.51천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
168
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$47.5만 | 0.04% |
+2,777
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
American Tower
AMT
US$863억
| US$46.8만 | 0.04% |
2,861
-311
| -10% | -US$5.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
170
Dominion Energy
D
US$559억
| US$46.7만 | 0.04% |
6,840
+163
| +2% | +US$1.06만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
171
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$46.5만 | 0.04% |
4,261
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
172
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.2억
| US$46.5만 | 0.04% |
9,482
-214
| -2% | -US$1.01만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
173
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$46.4만 | 0.04% |
1,870
-144
| -7% | -US$4.06만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
174
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$46.3만 | 0.04% |
5,628
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
175
Moody's
MCO
US$840억
| US$46.3만 | 0.04% |
1,022
+20
| +2% | +US$8.98천 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Advisory는 US$12.1억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 155개 증가, 75개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams으로, 9,685주를 보유했으며 가치는 US$333만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$390만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams으로, US$333만 상당의 9,685주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Advisory로, 추정 증가액은 US$649만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund이며, 추정 감소액은 US$220만예요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$390만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 44%를 차지해요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.