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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.78%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
+53.45%
5년 예상 수익률
+52.25%
10년 예상 수익률
+167.41%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.49억
(+14%)
자금 흐름
+US$3573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
293
신규
31
증가
155
축소
75
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390만 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129만 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119만 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.18% |
| 2 | 정보기술 | 8.01% |
| 3 | 금융 | 7.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.71% |
| 5 | 임의소비재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$45.1만 | 0.04% |
864
+3
| +0.3% | +US$1.5천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
177
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$43.7만 | 0.04% |
5,524
+385
| +7% | +US$3.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
178
Lockheed Martin
LMT
US$1271억
| US$43.3만 | 0.04% |
849
+39
| +5% | +US$2.11만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
179
Fortinet
FTNT
US$1259억
| US$42.6만 | 0.04% |
2,771
+287
| +12% | +US$3.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
180
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$42.5만 | 0.04% |
8,113
-7,688
| -49% | -US$40.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
181
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.66억
| US$42.4만 | 0.04% |
28,146
-3,975
| -12% | -US$6.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
182
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$42.4만 | 0.04% |
8,196
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
183
TJX Companies
TJX
US$1620억
| US$42.3만 | 0.04% |
2,794
+194
| +7% | +US$3.07만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
184
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$40.9만 | 0.03% |
5,745
+10
| +0.2% | +US$697 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
185
Netflix
NFLX
US$2897억
| US$40.8만 | 0.03% |
5,715
-644
| -10% | -US$5.67만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
186
Air Products & Chemicals
APD
US$668억
| US$40.4만 | 0.03% |
1,377
-2
| -0.1% | -US$582 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
187
Bunge Global
BG
US$198억
| US$40.1만 | 0.03% |
3,761
-1
| -0% | -US$123 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
188
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.11억
| US$40.1만 | 0.03% |
18,072
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
189
Uber
UBER
US$1440억
| US$39.8만 | 0.03% |
5,520
-180
| -3% | -US$1.32만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
190
American Express
AXP
US$2126억
| US$39.3만 | 0.03% |
1,161
+130
| +13% | +US$4.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
191
Linde
LIN
US$2313억
| US$39.1만 | 0.03% |
753
+58
| +8% | +US$2.94만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
192
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$38.7만 | 0.03% |
2,096
+115
| +6% | +US$2.15만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
193
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243억
| US$38.4만 | 0.03% |
8,464
-586
| -6% | -US$2.65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
194
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$9.8억
| US$38.3만 | 0.03% |
8,936
+200
| +2% | +US$9.18천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
195
ASML
ASML
US$6438억
| US$38.2만 | 0.03% |
192
+6
| +3% | +US$9.6천 |
2026 Q1
1분기
|
|
196
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202억
| US$37.9만 | 0.03% |
6,585
+149
| +2% | +US$8.56천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
197
Western Digital
WDC
US$1307억
| US$37.4만 | 0.03% |
+586
| 신규 | +US$28.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8188억
| US$37.3만 | 0.03% |
500
+200
| +67% | +US$14.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
199
LCNB Corp
LCNB
US$2.72억
| US$36.9만 | 0.03% |
21,001
+1
| +0% | +US$17 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
200
Travelers Companies
TRV
US$805억
| US$34.9만 | 0.03% |
1,059
-51
| -5% | -US$1.55만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Advisory는 US$12.1억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 155개 증가, 75개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams으로, 9,685주를 보유했으며 가치는 US$333만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$390만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams으로, US$333만 상당의 9,685주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Advisory로, 추정 증가액은 US$649만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund이며, 추정 감소액은 US$220만예요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$390만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 44%를 차지해요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.