Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
293
Neu
31
Aufgestockt
155
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,18 % |
| 2 | Technologie | 8,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 451.167 $ | 0,04 % |
864
+3
| +0,3 % | +1.498 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
177
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 436.562 $ | 0,04 % |
5.524
+385
| +7 % | +30.434 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
178
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 432.569 $ | 0,04 % |
849
+39
| +5 % | +21.084 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
179
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
| 425.681 $ | 0,04 % |
2.771
+287
| +12 % | +33.166 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
180
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 425.202 $ | 0,04 % |
8.113
-7.688
| -49 % | -403.011 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
181
Shenandoah Telecom
SHEN
570 Mio. $
| 424.442 $ | 0,04 % |
28.146
-3.975
| -12 % | -62.578 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
182
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 423.651 $ | 0,04 % |
8.196
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
183
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 423.338 $ | 0,04 % |
2.794
+194
| +7 % | +30.673 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
184
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 409.305 $ | 0,03 % |
5.745
+10
| +0,2 % | +697 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
185
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 408.051 $ | 0,03 % |
5.715
-644
| -10 % | -56.716 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
186
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 403.709 $ | 0,03 % |
1.377
-2
| -0,1 % | -582 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
187
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
| 401.412 $ | 0,03 % |
3.761
-1
| -0 % | -123 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
188
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
311 Mio. $
| 401.198 $ | 0,03 % |
18.072
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
189
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 398.323 $ | 0,03 % |
5.520
-180
| -3 % | -13.199 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
190
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 392.541 $ | 0,03 % |
1.161
+130
| +13 % | +41.623 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
191
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 390.513 $ | 0,03 % |
753
+58
| +8 % | +29.376 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
192
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 387.304 $ | 0,03 % |
2.096
+115
| +6 % | +21.505 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
193
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 383.750 $ | 0,03 % |
8.464
-586
| -6 % | -26.541 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
194
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
991 Mio. $
| 383.104 $ | 0,03 % |
8.936
+200
| +2 % | +9.184 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
195
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 381.972 $ | 0,03 % |
192
+6
| +3 % | +9.550 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
196
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 379.456 $ | 0,03 % |
6.585
+149
| +2 % | +8.556 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
197
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 374.290 $ | 0,03 % |
+586
| Neu | +284.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 373.385 $ | 0,03 % |
500
+200
| +67 % | +145.001 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
199
LCNB Corp
LCNB
269 Mio. $
| 369.408 $ | 0,03 % |
21.001
+1
| +0 % | +17 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
200
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 349.450 $ | 0,03 % |
1.059
-51
| -5 % | -15.456 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Advisory 293 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2026 weist 31 neu, 155 erhöht, 75 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2026 war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2026 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 31 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .