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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
293
Neu
31
Aufgestockt
155
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,18 % |
| 2 | Technologie | 8,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 345.580 $ | 0,03 % |
3.745
+69
| +2 % | +6.292 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
202
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 345.297 $ | 0,03 % |
2.209
+12
| +0,5 % | +1.847 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
203
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
| 342.897 $ | 0,03 % |
9.397
-1.894
| -17 % | -70.765 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
204
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 341.761 $ | 0,03 % |
1.794
-209
| -10 % | -37.947 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
205
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 336.867 $ | 0,03 % |
3.670
+205
| +6 % | +19.881 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
206
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 335.042 $ | 0,03 % |
1.408
+14
| +1 % | +3.043 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
207
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 330.863 $ | 0,03 % |
3.238
-139
| -4 % | -13.998 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
208
3M
MMM
85 Mrd. $
| 324.881 $ | 0,03 % |
2.007
-1
| -0 % | -152 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
209
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 323.791 $ | 0,03 % |
+1.906
| Neu | +299.389 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
210
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 322.108 $ | 0,03 % |
3.098
-172
| -5 % | -20.386 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
211
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 321.896 $ | 0,03 % |
4.158
+968
| +30 % | +75.733 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
212
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 318.314 $ | 0,03 % |
6.828
+381
| +6 % | +17.624 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
213
Everpure Inc
P
41,3 Mrd. $
| 318.312 $ | 0,03 % |
4.040
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
214
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
| 316.954 $ | 0,03 % |
2.054
+4
| +0,2 % | +591 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
215
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 314.026 $ | 0,03 % |
1.565
+44
| +3 % | +8.417 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
216
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 312.749 $ | 0,03 % |
9.894
+1.089
| +12 % | +37.643 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
217
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 311.430 $ | 0,03 % |
+1.045
| Neu | +289.910 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
218
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 309.365 $ | 0,03 % |
1.974
-56
| -3 % | -8.395 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
219
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 303.309 $ | 0,03 % |
4.020
+60
| +2 % | +5.301 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
220
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 301.601 $ | 0,03 % |
1.810
+17
| +0,9 % | +2.842 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
221
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
| 297.442 $ | 0,02 % |
24.911
-18.791
| -43 % | -226.710 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
222
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
| 295.466 $ | 0,02 % |
2.525
+2
| +0,1 % | +224 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
223
Voyager Technologies
VOYG
1,55 Mrd. $
| 295.120 $ | 0,02 % |
9.151
-11.118
| -55 % | -384.768 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
224
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 285.377 $ | 0,02 % |
1.276
+37
| +3 % | +7.613 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
HONA
225
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
| 284.751 $ | 0,02 % |
+1.288
| Neu | +284.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Advisory 293 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2026 weist 31 neu, 155 erhöht, 75 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2026 war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2026 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 31 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .