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Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
15.7%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.78%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
+53.45%
5年予想リターン
+52.25%
10年間の推定リターン
+167.41%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+14%)
資金フロー
+$3573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.55%
保有額
293
新規
31
買い増し
155
減少
75
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$649万 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$433万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$311万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$309万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$390万 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+$220万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$129万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+$119万 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.18% |
| 2 | 情報技術 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $34.6万 | 0.03% |
3,745
+69
| +2% | +$6,292 |
2024 Q4
6四半期
|
|
202
iShares Select Dividend ETF
DVY
$233億
| $34.5万 | 0.03% |
2,209
+12
| +0.5% | +$1,847 |
2015 Q4
42四半期
|
|
203
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
$169億
| $34.3万 | 0.03% |
9,397
-1,894
| -17% | -$7.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
204
Danaher
DHR
$1576億
| $34.2万 | 0.03% |
1,794
-209
| -10% | -$3.79万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
205
KKR & Co
KKR
$801億
| $33.7万 | 0.03% |
3,670
+205
| +6% | +$1.99万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
206
Allstate
ALL
$632億
| $33.5万 | 0.03% |
1,408
+14
| +1% | +$3,043 |
2024 Q3
7四半期
|
|
207
Starbucks
SBUX
$1133億
| $33.1万 | 0.03% |
3,238
-139
| -4% | -$1.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
208
3M
MMM
$884億
| $32.5万 | 0.03% |
2,007
-1
| -0% | -$152 |
2015 Q4
42四半期
|
|
209
Arista Networks
ANET
$2285億
| $32.4万 | 0.03% |
+1,906
| 新規 | +$29.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
210
ConocoPhillips
COP
$1753億
| $32.2万 | 0.03% |
3,098
-172
| -5% | -$2.04万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
211
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $32.2万 | 0.03% |
4,158
+968
| +30% | +$7.57万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
212
Exelon
EXC
$443億
| $31.8万 | 0.03% |
6,828
+381
| +6% | +$1.76万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
213
Everpure Inc
P
$422億
| $31.8万 | 0.03% |
4,040
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
214
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.8億
| $31.7万 | 0.03% |
2,054
+4
| +0.2% | +$591 |
2023 Q4
10四半期
|
|
215
Capital One
COF
$1237億
| $31.4万 | 0.03% |
1,565
+44
| +3% | +$8,417 |
2026 Q1
1四半期
|
|
216
Tractor Supply
TSCO
$171億
| $31.3万 | 0.03% |
9,894
+1,089
| +12% | +$3.76万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
217
Texas Instruments
TXN
$2537億
| $31.1万 | 0.03% |
+1,045
| 新規 | +$29万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
218
Novartis
NVS
$2920億
| $30.9万 | 0.03% |
1,974
-56
| -3% | -$8,395 |
2025 Q1
5四半期
|
|
219
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$262億
| $30.3万 | 0.03% |
4,020
+60
| +2% | +$5,301 |
2025 Q3
3四半期
|
|
220
Marsh
MRSH
$913億
| $30.2万 | 0.03% |
1,810
+17
| +0.9% | +$2,842 |
2023 Q4
10四半期
|
|
221
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10億
| $29.7万 | 0.02% |
24,911
-18,791
| -43% | -$22.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
222
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$31.1億
| $29.5万 | 0.02% |
2,525
+2
| +0.1% | +$224 |
2024 Q2
8四半期
|
|
223
Voyager Technologies
VOYG
$14.8億
| $29.5万 | 0.02% |
9,151
-11,118
| -55% | -$38.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
224
Simon Property Group
SPG
$670億
| $28.5万 | 0.02% |
1,276
+37
| +3% | +$7,613 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
HONA
225
Honeywell Aerospace
HONA
$507億
| $28.5万 | 0.02% |
+1,288
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryは293銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、155件増加しました、75件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は9,685株、評価額は$333万でした。 最も大きな売却はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定額は$390万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は9,685株、評価額は$333万でした。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$649万でした。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、推定$220万相当を減らしました。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$390万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの44%を占めています。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$12.1億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。