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Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
15.7%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.78%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
+53.45%
5年予想リターン
+52.25%
10年間の推定リターン
+167.41%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+14%)
資金フロー
+$3573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.55%
保有額
293
新規
31
買い増し
155
減少
75
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$649万 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$433万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$311万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$309万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$390万 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+$220万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$129万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+$119万 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.18% |
| 2 | 情報技術 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$454億
| $45.1万 | 0.04% |
864
+3
| +0.3% | +$1,498 |
2020 Q2
24四半期
|
|
177
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $43.7万 | 0.04% |
5,524
+385
| +7% | +$3.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
178
Lockheed Martin
LMT
$1266億
| $43.3万 | 0.04% |
849
+39
| +5% | +$2.11万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
179
Fortinet
FTNT
$1254億
| $42.6万 | 0.04% |
2,771
+287
| +12% | +$3.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
180
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $42.5万 | 0.04% |
8,113
-7,688
| -49% | -$40.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
181
Shenandoah Telecom
SHEN
$5.61億
| $42.4万 | 0.04% |
28,146
-3,975
| -12% | -$6.26万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
182
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $42.4万 | 0.04% |
8,196
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
183
TJX Companies
TJX
$1617億
| $42.3万 | 0.04% |
2,794
+194
| +7% | +$3.07万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
184
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $40.9万 | 0.03% |
5,745
+10
| +0.2% | +$697 |
2025 Q2
4四半期
|
|
185
Netflix
NFLX
$2860億
| $40.8万 | 0.03% |
5,715
-644
| -10% | -$5.67万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
186
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| $40.4万 | 0.03% |
1,377
-2
| -0.1% | -$582 |
2023 Q1
13四半期
|
|
187
Bunge Global
BG
$198億
| $40.1万 | 0.03% |
3,761
-1
| -0% | -$123 |
2023 Q4
10四半期
|
|
188
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
$3.13億
| $40.1万 | 0.03% |
18,072
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
189
Uber
UBER
$1408億
| $39.8万 | 0.03% |
5,520
-180
| -3% | -$1.32万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
190
American Express
AXP
$2150億
| $39.3万 | 0.03% |
1,161
+130
| +13% | +$4.16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
191
Linde
LIN
$2314億
| $39.1万 | 0.03% |
753
+58
| +8% | +$2.94万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
192
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $38.7万 | 0.03% |
2,096
+115
| +6% | +$2.15万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
193
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $38.4万 | 0.03% |
8,464
-586
| -6% | -$2.65万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
194
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.7億
| $38.3万 | 0.03% |
8,936
+200
| +2% | +$9,184 |
2024 Q4
6四半期
|
|
195
ASML
ASML
$6286億
| $38.2万 | 0.03% |
192
+6
| +3% | +$9,550 |
2026 Q1
1四半期
|
|
196
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1260億
| $37.9万 | 0.03% |
6,585
+149
| +2% | +$8,556 |
2015 Q4
42四半期
|
|
197
Western Digital
WDC
$1364億
| $37.4万 | 0.03% |
+586
| 新規 | +$28.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
198
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $37.3万 | 0.03% |
500
+200
| +67% | +$14.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
199
LCNB Corp
LCNB
$2.74億
| $36.9万 | 0.03% |
21,001
+1
| +0% | +$17 |
2019 Q1
29四半期
|
|
200
Travelers Companies
TRV
$825億
| $34.9万 | 0.03% |
1,059
-51
| -5% | -$1.55万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryは293銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、155件増加しました、75件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は9,685株、評価額は$333万でした。 最も大きな売却はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定額は$390万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は9,685株、評価額は$333万でした。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$649万でした。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、推定$220万相当を減らしました。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$390万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの44%を占めています。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$12.1億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。