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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
293
Nova
31
Aumentada
155
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,01% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 451 mil | 0,04% |
864
+3
| +0,3% | +US$ 1,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
177
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 437 mil | 0,04% |
5.524
+385
| +7% | +US$ 30,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Lockheed Martin
LMT
US$ 126 bi
| US$ 433 mil | 0,04% |
849
+39
| +5% | +US$ 21,1 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
179
Fortinet
FTNT
US$ 125 bi
| US$ 426 mil | 0,04% |
2.771
+287
| +12% | +US$ 33,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
180
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 425 mil | 0,04% |
8.113
-7.688
| -49% | -US$ 403 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
181
Shenandoah Telecom
SHEN
US$ 567 mi
| US$ 424 mil | 0,04% |
28.146
-3.975
| -12% | -US$ 62,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
182
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 13 bi
| US$ 424 mil | 0,04% |
8.196
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 423 mil | 0,04% |
2.794
+194
| +7% | +US$ 30,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
184
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 409 mil | 0,03% |
5.745
+10
| +0,2% | +US$ 697 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
185
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 408 mil | 0,03% |
5.715
-644
| -10% | -US$ 56,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
186
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,4 bi
| US$ 404 mil | 0,03% |
1.377
-2
| -0,1% | -US$ 582 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
187
Bunge Global
BG
US$ 19,9 bi
| US$ 401 mil | 0,03% |
3.761
-1
| -0% | -US$ 123 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
188
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$ 313 mi
| US$ 401 mil | 0,03% |
18.072
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
189
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 398 mil | 0,03% |
5.520
-180
| -3% | -US$ 13,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
190
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 393 mil | 0,03% |
1.161
+130
| +13% | +US$ 41,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
191
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 391 mil | 0,03% |
753
+58
| +8% | +US$ 29,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
192
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 387 mil | 0,03% |
2.096
+115
| +6% | +US$ 21,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
193
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 384 mil | 0,03% |
8.464
-586
| -6% | -US$ 26,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
194
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 973 mi
| US$ 383 mil | 0,03% |
8.936
+200
| +2% | +US$ 9,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
195
ASML
ASML
US$ 630 bi
| US$ 382 mil | 0,03% |
192
+6
| +3% | +US$ 9,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 379 mil | 0,03% |
6.585
+149
| +2% | +US$ 8,56 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
197
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 374 mil | 0,03% |
+586
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
| US$ 373 mil | 0,03% |
500
+200
| +67% | +US$ 145 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
LCNB Corp
LCNB
US$ 275 mi
| US$ 369 mil | 0,03% |
21.001
+1
| +0% | +US$ 17 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
200
Travelers Companies
TRV
US$ 81,8 bi
| US$ 349 mil | 0,03% |
1.059
-51
| -5% | -US$ 15,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Advisory detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Advisory mostra 31 novas, 155 aumentaram, 75 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 3,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2026 foi Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,49 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2026 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2026.
- Cornerstone Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.