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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
293
Nova
31
Aumentada
155
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,01% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Terrestrial Energy
IMSR
US$ 299 mi
| US$ 70,8 mil | 0,01% |
+10.003
| Nova | +US$ 74 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
Opção de compra
Robinhood
HOOD
US$ 87,6 bi
| US$ 50,1 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
278
Microbot Medical
MBOT
US$ 63,7 mi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
279
Akamai
AKAM
US$ 13,1 bi
| – | – |
-1.893
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
280
Antero Midstream
AM
US$ 9,6 bi
| – | – |
-18.125
| Encerrada | -US$ 413 mil | – |
|
281
Ares Management
ARES
US$ 27,7 bi
| – | – |
-2.420
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
|
282
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| – | – |
-42.269
| Encerrada | -US$ 3,9 mi | – |
|
283
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,23 bi
| – | – |
-5.939
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
284
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,31 bi
| – | – |
-4.605
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
285
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,3 bi
| – | – |
-10.413
| Encerrada | -US$ 234 mil | – |
|
286
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| – | – |
-933
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
287
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,69 bi
| – | – |
-12.144
| Encerrada | -US$ 645 mil | – |
|
288
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| – | – |
-8.298
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
289
AT&T
T
US$ 154 bi
| – | – |
-9.487
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
290
T-Mobile US
TMUS
US$ 169 bi
| – | – |
-1.016
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
291
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| – | – |
-5.704
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
292
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,34 bi
| – | – |
-7.169
| Encerrada | -US$ 379 mil | – |
|
293
Deslistada
The Gabelli Equity Trust Rights (expiring April 14 2026)
GAB.RT
| – | – |
-18.520
| Encerrada | -US$ 130 | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Advisory detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Advisory mostra 31 novas, 155 aumentaram, 75 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 3,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2026 foi Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,49 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2026 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2026.
- Cornerstone Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.