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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
293
Nova
31
Aumentada
155
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,01% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 346 mil | 0,03% |
3.745
+69
| +2% | +US$ 6,29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 345 mil | 0,03% |
2.209
+12
| +0,5% | +US$ 1,85 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
203
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 343 mil | 0,03% |
9.397
-1.894
| -17% | -US$ 70,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
Danaher
DHR
US$ 159 bi
| US$ 342 mil | 0,03% |
1.794
-209
| -10% | -US$ 37,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
205
KKR & Co
KKR
US$ 80 bi
| US$ 337 mil | 0,03% |
3.670
+205
| +6% | +US$ 19,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
206
Allstate
ALL
US$ 62,9 bi
| US$ 335 mil | 0,03% |
1.408
+14
| +1% | +US$ 3,04 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
207
Starbucks
SBUX
US$ 114 bi
| US$ 331 mil | 0,03% |
3.238
-139
| -4% | -US$ 14 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
208
3M
MMM
US$ 87,8 bi
| US$ 325 mil | 0,03% |
2.007
-1
| -0% | -US$ 152 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
209
Arista Networks
ANET
US$ 227 bi
| US$ 324 mil | 0,03% |
+1.906
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
210
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 322 mil | 0,03% |
3.098
-172
| -5% | -US$ 20,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
211
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 322 mil | 0,03% |
4.158
+968
| +30% | +US$ 75,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 318 mil | 0,03% |
6.828
+381
| +6% | +US$ 17,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
213
Everpure Inc
P
US$ 42,2 bi
| US$ 318 mil | 0,03% |
4.040
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
214
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,08 bi
| US$ 317 mil | 0,03% |
2.054
+4
| +0,2% | +US$ 591 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
215
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 314 mil | 0,03% |
1.565
+44
| +3% | +US$ 8,42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
216
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,1 bi
| US$ 313 mil | 0,03% |
9.894
+1.089
| +12% | +US$ 37,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
217
Texas Instruments
TXN
US$ 257 bi
| US$ 311 mil | 0,03% |
+1.045
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
218
Novartis
NVS
US$ 291 bi
| US$ 309 mil | 0,03% |
1.974
-56
| -3% | -US$ 8,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
219
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,4 bi
| US$ 303 mil | 0,03% |
4.020
+60
| +2% | +US$ 5,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
220
Marsh
MRSH
US$ 90,8 bi
| US$ 302 mil | 0,03% |
1.810
+17
| +0,9% | +US$ 2,84 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
221
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,01 bi
| US$ 297 mil | 0,02% |
24.911
-18.791
| -43% | -US$ 227 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
222
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,12 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
2.525
+2
| +0,1% | +US$ 224 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
223
Voyager Technologies
VOYG
US$ 1,51 bi
| US$ 295 mil | 0,02% |
9.151
-11.118
| -55% | -US$ 385 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
224
Simon Property Group
SPG
US$ 66,6 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
1.276
+37
| +3% | +US$ 7,61 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
HONA
225
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51 bi
| US$ 285 mil | 0,02% |
+1.288
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Advisory detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Advisory mostra 31 novas, 155 aumentaram, 75 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 3,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2026 foi Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,49 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2026 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2026.
- Cornerstone Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.