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Cornerstone Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
15.7%
1년 추정 수익률
19.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.78%
1년 예상 수익률
+19.13%
3년 예상 수익률
+53.45%
5년 예상 수익률
+52.25%
10년 예상 수익률
+167.41%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$1.49억
(+14%)
자금 흐름
+US$3573만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.55%
보유액
293
신규
31
증가
155
축소
75
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649만 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390만 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129만 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119만 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.18% |
| 2 | 정보기술 | 8.01% |
| 3 | 금융 | 7.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.71% |
| 5 | 임의소비재 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$34.6만 | 0.03% |
3,745
+69
| +2% | +US$6.29천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
202
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$34.5만 | 0.03% |
2,209
+12
| +0.5% | +US$1.85천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
203
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$34.3만 | 0.03% |
9,397
-1,894
| -17% | -US$7.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
204
Danaher
DHR
US$1610억
| US$34.2만 | 0.03% |
1,794
-209
| -10% | -US$3.79만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
205
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$33.7만 | 0.03% |
3,670
+205
| +6% | +US$1.99만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
206
Allstate
ALL
US$627억
| US$33.5만 | 0.03% |
1,408
+14
| +1% | +US$3.04천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
207
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$33.1만 | 0.03% |
3,238
-139
| -4% | -US$1.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
208
3M
MMM
US$850억
| US$32.5만 | 0.03% |
2,007
-1
| -0% | -US$152 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
209
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$32.4만 | 0.03% |
+1,906
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
210
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$32.2만 | 0.03% |
3,098
-172
| -5% | -US$2.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
211
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$32.2만 | 0.03% |
4,158
+968
| +30% | +US$7.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
212
Exelon
EXC
US$448억
| US$31.8만 | 0.03% |
6,828
+381
| +6% | +US$1.76만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
213
Everpure Inc
P
US$413억
| US$31.8만 | 0.03% |
4,040
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
214
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$31.7만 | 0.03% |
2,054
+4
| +0.2% | +US$591 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
215
Capital One
COF
US$1238억
| US$31.4만 | 0.03% |
1,565
+44
| +3% | +US$8.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
216
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$31.3만 | 0.03% |
9,894
+1,089
| +12% | +US$3.76만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
217
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$31.1만 | 0.03% |
+1,045
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
218
Novartis
NVS
US$2863억
| US$30.9만 | 0.03% |
1,974
-56
| -3% | -US$8.4천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
219
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$30.3만 | 0.03% |
4,020
+60
| +2% | +US$5.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
220
Marsh
MRSH
US$899억
| US$30.2만 | 0.03% |
1,810
+17
| +0.9% | +US$2.84천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
221
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2억
| US$29.7만 | 0.02% |
24,911
-18,791
| -43% | -US$22.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
222
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$29.5만 | 0.02% |
2,525
+2
| +0.1% | +US$224 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
223
Voyager Technologies
VOYG
US$15.5억
| US$29.5만 | 0.02% |
9,151
-11,118
| -55% | -US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
224
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$28.5만 | 0.02% |
1,276
+37
| +3% | +US$7.61천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
HONA
225
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$28.5만 | 0.02% |
+1,288
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cornerstone Advisory는 US$12.1억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 155개 증가, 75개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sherwin-Williams으로, 9,685주를 보유했으며 가치는 US$333만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$390만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sherwin-Williams으로, US$333만 상당의 9,685주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Advisory로, 추정 증가액은 US$649만 규모예요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Calamos Convertible and High Income Fund이며, 추정 감소액은 US$220만예요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$390만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 44%를 차지해요.
- Cornerstone Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Cornerstone Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Cornerstone Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.