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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1205 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.41%
AUM
USD 1205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.55%
Posición
293
Nuevas
31
Aumentadas
155
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.18% |
| 2 | Tecnología | 8.01% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 346 k | 0.03% |
3,745
+69
| +2% | +USD 6.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
202
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 345 k | 0.03% |
2,209
+12
| +0.5% | +USD 1.85 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
203
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 16.9 mil M
| USD 343 k | 0.03% |
9,397
-1,894
| -17% | -USD 70.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 342 k | 0.03% |
1,794
-209
| -10% | -USD 37.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
205
KKR & Co
KKR
USD 80.1 mil M
| USD 337 k | 0.03% |
3,670
+205
| +6% | +USD 19.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
206
Allstate
ALL
USD 63.2 mil M
| USD 335 k | 0.03% |
1,408
+14
| +1% | +USD 3.04 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
207
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 331 k | 0.03% |
3,238
-139
| -4% | -USD 14 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
208
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| USD 325 k | 0.03% |
2,007
-1
| -0% | -USD 152 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
209
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 324 k | 0.03% |
+1,906
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
210
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 322 k | 0.03% |
3,098
-172
| -5% | -USD 20.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
211
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 322 k | 0.03% |
4,158
+968
| +30% | +USD 75.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
212
Exelon
EXC
USD 44.3 mil M
| USD 318 k | 0.03% |
6,828
+381
| +6% | +USD 17.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
213
Everpure Inc
P
USD 42.2 mil M
| USD 318 k | 0.03% |
4,040
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
214
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4080 M
| USD 317 k | 0.03% |
2,054
+4
| +0.2% | +USD 591 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
215
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 314 k | 0.03% |
1,565
+44
| +3% | +USD 8.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
216
Tractor Supply
TSCO
USD 17.1 mil M
| USD 313 k | 0.03% |
9,894
+1,089
| +12% | +USD 37.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
217
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 311 k | 0.03% |
+1,045
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
218
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 309 k | 0.03% |
1,974
-56
| -3% | -USD 8.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
219
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.2 mil M
| USD 303 k | 0.03% |
4,020
+60
| +2% | +USD 5.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
220
Marsh
MRSH
USD 91.3 mil M
| USD 302 k | 0.03% |
1,810
+17
| +0.9% | +USD 2.84 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
221
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 996 M
| USD 297 k | 0.02% |
24,911
-18,791
| -43% | -USD 227 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
222
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3107 M
| USD 295 k | 0.02% |
2,525
+2
| +0.1% | +USD 224 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
223
Voyager Technologies
VOYG
USD 1481 M
| USD 295 k | 0.02% |
9,151
-11,118
| -55% | -USD 385 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
224
Simon Property Group
SPG
USD 67 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
1,276
+37
| +3% | +USD 7.61 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
HONA
225
Honeywell Aerospace
HONA
USD 50.7 mil M
| USD 285 k | 0.02% |
+1,288
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Advisory mantenía 293 posiciones por un valor de USD 1205 M, un aumento de 14% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Advisory muestra 31 nuevos, Aumentaron 155, 75 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones con un valor de USD 3.33 M. La mayor venta fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 3.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T2 2026 fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones por un valor de USD 3.33 M.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.49 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T2 2026 fue en Calamos Convertible and High Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 44% de su cartera de USD 1205 M en T2 2026.
- Cornerstone Advisory abrió 31 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1205 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.