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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1205 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.41%
AUM
USD 1205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.55%
Posición
293
Nuevas
31
Aumentadas
155
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.18% |
| 2 | Tecnología | 8.01% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Northern Trust
NTRS
USD 30.3 mil M
| USD 222 k | 0.02% |
+1,276
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
252
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 222 k | 0.02% |
+1,583
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
253
Carlyle Secured Lending
CGBD
USD 707 M
| USD 221 k | 0.02% |
20,978
+2,563
| +14% | +USD 28.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
254
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 221 k | 0.02% |
+897
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
Entergy
ETR
USD 51.7 mil M
| USD 220 k | 0.02% |
1,918
+39
| +2% | +USD 4.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
256
Cummins
CMI
USD 71.5 mil M
| USD 220 k | 0.02% |
+308
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
257
Phillips 66
PSX
USD 114 mil M
| USD 217 k | 0.02% |
1,283
-21
| -2% | -USD 3.62 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.7 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
+304
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
259
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
425
-406
| -49% | -USD 195 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
260
Aon
AON
USD 65.1 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
642
+11
| +2% | +USD 3.55 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
261
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8018 M
| USD 207 k | 0.02% |
4,533
+30
| +0.7% | +USD 1.37 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
262
Kimberly-Clark
KMB
USD 37.4 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
+1,885
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Mondelez International
MDLZ
USD 83.2 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
+3,571
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
264
Seagate
STX
USD 146 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
+214
| Nuevas | +USD 163 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
265
Halliburton
HAL
USD 27.7 mil M
| USD 206 k | 0.02% |
6,058
+111
| +2% | +USD 4.34 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
266
Salesforce
CRM
USD 206 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
1,309
-349
| -21% | -USD 61.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
267
Yesway Inc
YSWY
USD 764 M
| USD 203 k | 0.02% |
+10,000
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| USD 203 k | 0.02% |
+408
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9499 M
| USD 201 k | 0.02% |
+2,265
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
270
ATI
ATI
USD 22 mil M
| USD 200 k | 0.02% |
+1,017
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 191 k | 0.02% |
800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
272
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 187 k | 0.02% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
273
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
NPV
USD 190 M
| USD 178 k | 0.01% |
15,390
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
274
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 134 k | 0.01% |
1,353
-857
| -39% | -USD 84.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
275
Opción de compra
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 99.3 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 99 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Advisory mantenía 293 posiciones por un valor de USD 1205 M, un aumento de 14% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Advisory muestra 31 nuevos, Aumentaron 155, 75 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones con un valor de USD 3.33 M. La mayor venta fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 3.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T2 2026 fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones por un valor de USD 3.33 M.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.49 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T2 2026 fue en Calamos Convertible and High Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 44% de su cartera de USD 1205 M en T2 2026.
- Cornerstone Advisory abrió 31 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1205 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.