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Cornerstone Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.9億
週轉率
12.08%
1年估算報酬率
13.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.28%
1年估算報酬率
+13.16%
3年估算報酬率
+60.62%
5年估算報酬率
+55.16%
10年估算報酬率
+162.01%
AUM
US$12.9億
AUM 成長
+US$8031萬
(+6.7%)
資金流向
+US$7630萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.99%
持股
298
新
20
增持
158
減碼
85
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
4.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.4
年
平均持有時間 僅限股票
4.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$3735萬 |
| 2 |
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
|
+US$2379萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1283萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$848萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$558萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2317萬 |
| 2 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$505萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$447萬 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$323萬 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$120萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.93% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 6.2% |
| 4 | 通訊服務 | 4.37% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253億
| US$24.8萬 | 0.02% |
3,441
+233
| +7% | +US$1.76萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
252
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779億
| US$24.1萬 | 0.02% |
+2,324
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
253
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$9.47億
| US$23.6萬 | 0.02% |
+5,530
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
254
Northern Trust
NTRS
US$322億
| US$23.4萬 | 0.02% |
1,382
+106
| +8% | +US$1.94萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
255
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.1億
| US$23.3萬 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
256
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1397億
| US$23.2萬 | 0.02% |
443
+35
| +9% | +US$1.79萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
257
Sandisk
SNDK
US$1261億
| US$23萬 | 0.02% |
132
+10
| +8% | +US$1.56萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
258
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626億
| US$22.9萬 | 0.02% |
2,701
+1
| +0% | +US$86 |
2025 Q1
6個季度
|
|
259
Deckers Outdoor
DECK
US$121億
| US$22.8萬 | 0.02% |
+2,923
| 新 | +US$27萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
260
Verizon
VZ
US$1909億
| US$22萬 | 0.02% |
+4,795
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
261
ServiceNow
NOW
US$1067億
| US$21.8萬 | 0.02% |
1,630
+277
| +20% | +US$3.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
262
Gilead Sciences
GILD
US$2100億
| US$21.4萬 | 0.02% |
+1,433
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
263
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.2億
| US$21.2萬 | 0.02% |
4,564
+31
| +0.7% | +US$1,470 |
2026 Q1
2個季度
|
|
264
Valero Energy
VLO
US$995億
| US$21.2萬 | 0.02% |
+546
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
265
Halliburton
HAL
US$264億
| US$21.1萬 | 0.02% |
6,620
+562
| +9% | +US$1.92萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
266
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509億
| US$20.9萬 | 0.02% |
+1,243
| 新 | +US$20.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
267
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$535億
| US$20.9萬 | 0.02% |
593
-58
| -9% | -US$2.03萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
268
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$306億
| US$20.8萬 | 0.02% |
898
+1
| +0.1% | +US$241 |
2026 Q2
1季度
|
|
269
Entergy
ETR
US$534億
| US$20.5萬 | 0.02% |
2,070
+152
| +8% | +US$1.64萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
270
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31億
| US$20.4萬 | 0.02% |
+1,245
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
271
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$20.4萬 | 0.02% |
5,174
-3,290
| -39% | -US$14.3萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
272
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138億
| US$20.3萬 | 0.02% |
1,725
+32
| +2% | +US$4,165 |
2024 Q4
7個季度
|
|
273
Welltower
WELL
US$1815億
| US$20.2萬 | 0.02% |
+879
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
274
Yesway Inc
YSWY
US$7.9億
| US$20.2萬 | 0.02% |
10,003
+3
| +0% | +US$66 |
2026 Q2
1季度
|
|
275
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$56.2億
| US$20.1萬 | 0.02% |
5,293
+1
| +0% | +US$41 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Cornerstone Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cornerstone Advisory持有298個部位，價值US$12.9億，較前一季的US$12.1億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Cornerstone Advisory在2026年第3季投入US$7630萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼158個既有持股。 其最大的新持股是Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF：共664,546股，價值US$3652萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$2317萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF：共買進664,546股，價值US$3652萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$1283萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$2317萬。
- Cornerstone Advisory於2026年第3季完全出清Brookfield Infrastructure Partners，估計賣出金額為US$34.3萬。
- 在2026年第3季，Cornerstone Advisory的投資組合規模為US$12.9億，前十大持股占42%。
- Cornerstone Advisory在2026年第3季新增了20個部位，並平倉16個部位。
- Cornerstone Advisory的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$12.9億。
根據Cornerstone Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。