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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 35,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,55%
Posição
293
Nova
31
Aumentada
155
Reduzida
75
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 3,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 3,9 mi |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 1,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,18% |
| 2 | Tecnologia | 8,01% |
| 3 | Financeiro | 7,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Northern Trust
NTRS
US$ 30,3 bi
| US$ 222 mil | 0,02% |
+1.276
| Nova | +US$ 210 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
252
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 222 mil | 0,02% |
+1.583
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
253
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$ 707 mi
| US$ 221 mil | 0,02% |
20.978
+2.563
| +14% | +US$ 28,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
254
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 221 mil | 0,02% |
+897
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
Entergy
ETR
US$ 51,7 bi
| US$ 220 mil | 0,02% |
1.918
+39
| +2% | +US$ 4,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
256
Cummins
CMI
US$ 71,5 bi
| US$ 220 mil | 0,02% |
+308
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
257
Phillips 66
PSX
US$ 114 bi
| US$ 217 mil | 0,02% |
1.283
-21
| -2% | -US$ 3,62 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
258
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,7 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
+304
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
259
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 213 mil | 0,02% |
425
-406
| -49% | -US$ 195 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
260
Aon
AON
US$ 65,1 bi
| US$ 213 mil | 0,02% |
642
+11
| +2% | +US$ 3,55 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
261
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8,02 bi
| US$ 207 mil | 0,02% |
4.533
+30
| +0,7% | +US$ 1,37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
262
Kimberly-Clark
KMB
US$ 37,4 bi
| US$ 207 mil | 0,02% |
+1.885
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 207 mil | 0,02% |
+3.571
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
264
Seagate
STX
US$ 146 bi
| US$ 207 mil | 0,02% |
+214
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
265
Halliburton
HAL
US$ 27,7 bi
| US$ 206 mil | 0,02% |
6.058
+111
| +2% | +US$ 4,34 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
266
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 205 mil | 0,02% |
1.309
-349
| -21% | -US$ 61,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
267
Yesway Inc
YSWY
US$ 764 mi
| US$ 203 mil | 0,02% |
+10.000
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 136 bi
| US$ 203 mil | 0,02% |
+408
| Nova | +US$ 181 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
269
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,5 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
+2.265
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
270
ATI
ATI
US$ 22 bi
| US$ 200 mil | 0,02% |
+1.017
| Nova | +US$ 172 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 191 mil | 0,02% |
800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
272
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 187 mil | 0,02% |
500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
273
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
NPV
US$ 190 mi
| US$ 178 mil | 0,01% |
15.390
| – | – |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
274
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 134 mil | 0,01% |
1.353
-857
| -39% | -US$ 84,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
275
Opção de compra
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 99,3 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 99 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cornerstone Advisory detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cornerstone Advisory mostra 31 novas, 155 aumentaram, 75 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi. A maior venda foi de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 3,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2026 foi Sherwin-Williams: 9.685 ações no valor de US$ 3,33 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,49 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2026 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 44% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2026.
- Cornerstone Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.