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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,29 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
13,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,68%
Retorno est. (1 ano)
+13,16%
Retorno est. (3 anos)
+60,62%
Retorno est. (5 anos)
+55,16%
Retorno est. (10 anos)
+162,01%
AUM
US$ 292 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,71 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,73%
Posição
147
Nova
6
Aumentada
49
Reduzida
55
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 995 mil |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 847 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$ 2,11 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,94% |
| 2 | Financeiro | 6,85% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,48% |
| 4 | Bens industriais | 3,51% |
| 5 | Tecnologia | 3,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INB
1
Deslistada
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$ 21,9 mi | 7,5% |
2.216.170
-216.492
| -9% | -US$ 2,11 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 17 mi | 5,81% |
198.130
+47
| +0% | +US$ 3,93 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 16,2 mi | 5,56% |
211.180
-14.145
| -6% | -US$ 1,07 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 15,1 mi | 5,19% |
56.320
-8.528
| -13% | -US$ 2,23 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,5 bi
| US$ 8,48 mi | 2,91% |
63.840
+25.370
| +66% | +US$ 3,3 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
6
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 8,42 mi | 2,89% |
80.249
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 436 mi
| US$ 8,1 mi | 2,78% |
271.790
+364
| +0,1% | +US$ 11,1 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 8 mi | 2,74% |
352.215
-37.010
| -10% | -US$ 816 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
NMY
9
Deslistada
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| US$ 7,84 mi | 2,69% |
622.949
-19.900
| -3% | -US$ 253 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 7,78 mi | 2,67% |
82.388
-1.745
| -2% | -US$ 164 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 6,62 mi | 2,27% |
122.722
+57.678
| +89% | +US$ 3,09 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 852 mi
| US$ 6,44 mi | 2,21% |
543.356
-893.337
| -62% | -US$ 10,6 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
13
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,38 bi
| US$ 6,34 mi | 2,17% |
410.309
-37.527
| -8% | -US$ 578 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
14
Cable One
CABO
US$ 17 mi
| US$ 6,33 mi | 2,17% |
9.000
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 5,65 mi | 1,94% |
80.329
-10.407
| -11% | -US$ 724 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
16
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,19 bi
| US$ 5,58 mi | 1,91% |
10.000
| – | – |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 5,24 mi | 1,8% |
123.988
-22.940
| -16% | -US$ 959 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 5,07 mi | 1,74% |
246.248
+41.760
| +20% | +US$ 847 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 4,56 mi | 1,56% |
29.592
+1.825
| +7% | +US$ 280 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 4,13 mi | 1,42% |
106.708
-15.196
| -12% | -US$ 574 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 4,11 mi | 1,41% |
75.143
+4.049
| +6% | +US$ 218 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 3,84 mi | 1,31% |
45.198
+9.450
| +26% | +US$ 792 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 3,71 mi | 1,27% |
110.080
+1.664
| +2% | +US$ 54,5 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
24
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,28 bi
| US$ 3,48 mi | 1,19% |
58.843
+20.450
| +53% | +US$ 1,19 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 3,33 mi | 1,14% |
63.180
-27.280
| -30% | -US$ 1,41 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T4 2017
No T4 2017, Cornerstone Advisory detinha 147 posições no valor de US$ 292 mi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 296 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Cornerstone Advisory fez uma retirada líquida de US$ 13,7 mi em T4 2017, encerrando 7 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF, uma posição estimada em US$ 579 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Cornerstone Advisory abriu uma nova posição em Alibaba no valor de US$ 646 mil.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T4 2017 foi Alibaba: 3.745 ações no valor de US$ 646 mil.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T4 2017 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 579 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 41% de sua carteira de US$ 292 mi no T4 2017.
- Cornerstone Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T4 2017.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 292 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T4 2017, protocolado em 9 de fev. de 2018.