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Cornerstone Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
15,7%
Retorno est. (1 ano)
19,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,78%
Retorno est. (1 ano)
+19,13%
Retorno est. (3 anos)
+53,45%
Retorno est. (5 anos)
+52,25%
Retorno est. (10 anos)
+167,41%
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 101 mi
(+51%)
Fluxo de capital
+US$ 95,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,96%
Posição
144
Nova
25
Aumentada
59
Reduzida
24
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$ 22,8 mi |
| 2 |
NMY
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
|
+US$ 7,21 mi |
| 3 |
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
|
+US$ 6,91 mi |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 5 mi |
| 5 |
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
|
+US$ 3,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$ 4,69 mi |
| 2 |
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
|
+US$ 263 mil |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 203 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69% |
| 2 | Financeiro | 12,72% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,72% |
| 4 | Bens industriais | 3,52% |
| 5 | Tecnologia | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 910 mi
| US$ 27,6 mi | 9,24% |
2.331.062
-403.296
| -15% | -US$ 4,69 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
INB
2
Deslistada
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$ 24,8 mi | 8,29% |
2.600.649
+2.434.849
| +1.469% | +US$ 22,8 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 16,5 mi | 5,54% |
235.897
+14.935
| +7% | +US$ 1,03 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,9 bi
| US$ 16,4 mi | 5,5% |
210.148
+24.184
| +13% | +US$ 1,88 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 15,9 mi | 5,31% |
65.180
+11.611
| +22% | +US$ 2,8 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,9 bi
| US$ 8,24 mi | 2,76% |
92.714
+2.510
| +3% | +US$ 222 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 420 mi
| US$ 8,08 mi | 2,71% |
275.794
+13.521
| +5% | +US$ 401 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 8,02 mi | 2,68% |
388.020
+21.170
| +6% | +US$ 435 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
NMY
9
Deslistada
Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund
NMY
| US$ 7,78 mi | 2,6% |
599.028
+557.028
| +1.326% | +US$ 7,21 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,4 bi
| US$ 7 mi | 2,34% |
+461.830
| Nova | +US$ 6,91 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Cable One
CABO
US$ 28,9 mi
| US$ 6,4 mi | 2,14% |
9.000
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,12 mi | 2,05% |
93.810
+22.608
| +32% | +US$ 1,46 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
13
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,03 bi
| US$ 6 mi | 2,01% |
10.000
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 5,96 mi | 1,99% |
80.249
+69.934
| +678% | +US$ 5 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,31 mi | 1,78% |
147.484
-4.204
| -3% | -US$ 155 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 5,12 mi | 1,71% |
85.544
+28.466
| +50% | +US$ 1,73 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 4,39 mi | 1,47% |
123.276
+19.224
| +18% | +US$ 679 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 4,17 mi | 1,4% |
89.720
+51.960
| +138% | +US$ 2,43 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 3,8 mi | 1,27% |
75.972
+15.307
| +25% | +US$ 757 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 3,79 mi | 1,27% |
25.740
+14.982
| +139% | +US$ 2,12 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
US$ 369 mi
| US$ 3,68 mi | 1,23% |
413.592
+373.412
| +929% | +US$ 3,29 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 125 bi
| US$ 3,43 mi | 1,15% |
115.364
+8.592
| +8% | +US$ 252 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 3,4 mi | 1,14% |
29.188
+2.958
| +11% | +US$ 340 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
24
Deslistada
BlackRock MuniYield Fund
MYD
| US$ 2,95 mi | 0,99% |
+196.532
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 151 bi
| US$ 2,92 mi | 0,98% |
+165.848
| Nova | +US$ 2,92 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Advisory no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Cornerstone Advisory detinha 144 posições avaliadas em US$ 299 mi, alta de 51% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Cornerstone Advisory alocou US$ 95,3 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 25 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 461.830 ações no valor de US$ 7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 4,69 mi.
- A maior compra de Cornerstone Advisory no T2 2017 foi Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund: 461.830 ações no valor de US$ 7 mi.
- Cornerstone Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Cohen & Steers Global Income Builder, Inc. no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 22,8 mi.
- A maior redução de Cornerstone Advisory em T2 2017 foi em Calamos Convertible and High Income Fund, com um corte estimado de US$ 4,69 mi.
- Cornerstone Advisory encerrou totalmente sua posição em PNC Financial Services no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 227 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Advisory representam 47% de sua carteira de US$ 299 mi no T2 2017.
- Cornerstone Advisory abriu 25 novas posições e encerrou 4 em T2 2017.
- O valor da carteira de Cornerstone Advisory subiu 51% em relação ao trimestre anterior, para US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Advisory referente a T2 2017, protocolado em 8 de ago. de 2017.