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Summit Wealth Group (Colorado) Ativos da carteira
AUM
US$ 1,21 bi
Giro
18,07%
Retorno est. (1 ano)
30,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,74%
Retorno est. (1 ano)
+30,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 258 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 112 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,47%
Posição
404
Nova
65
Aumentada
217
Reduzida
89
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
SEI Select International Equity ETF
SEIE
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
|
+US$ 7,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 392 mil |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 377 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Industriais | 1,61% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,49% |
| 5 | Financeiro | 1,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$ 1,5 bi
| US$ 149 mi | 12,33% |
2.653.233
+242.338
| +10% | +US$ 12,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,59 bi
| US$ 146 mi | 12,05% |
3.033.153
+293.496
| +11% | +US$ 13,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
SEI Select International Equity ETF
SEIE
US$ 1,3 bi
| US$ 94,8 mi | 7,85% |
2.672.072
+301.675
| +13% | +US$ 10,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$ 768 mi
| US$ 64,9 mi | 5,37% |
1.645.704
+194.714
| +13% | +US$ 7,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
US$ 594 mi
| US$ 63 mi | 5,22% |
1.879.466
+197.812
| +12% | +US$ 6,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
US$ 631 mi
| US$ 42,5 mi | 3,51% |
1.059.125
+96.558
| +10% | +US$ 3,66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 28,3 mi | 2,34% |
97.815
-546
| -0,6% | -US$ 156 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 27,5 mi | 2,28% |
305.169
-14.404
| -5% | -US$ 1,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 23,2 mi | 1,92% |
187.162
+7.834
| +4% | +US$ 944 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 19,4 mi | 1,6% |
79.919
+3.330
| +4% | +US$ 776 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,1 mi | 1,49% |
90.245
+2.296
| +3% | +US$ 472 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 17,6 mi | 1,45% |
216.558
+1.514
| +0,7% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 15,4 mi | 1,27% |
485.800
-40.537
| -8% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 15,2 mi | 1,26% |
176.373
+17.235
| +11% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 13,9 mi | 1,15% |
332.562
-928
| -0,3% | -US$ 37 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 10,7 mi | 0,89% |
512.764
+2.280
| +0,4% | +US$ 47,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$ 10,4 mi | 0,86% |
+411.918
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 9,6 mi | 0,8% |
65.699
+4.969
| +8% | +US$ 685 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 9,19 mi | 0,76% |
97.829
-619
| -0,6% | -US$ 57,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 9,11 mi | 0,75% |
55.347
+4.615
| +9% | +US$ 728 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,84 mi | 0,73% |
37.083
-545
| -1% | -US$ 137 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 8,71 mi | 0,72% |
159.392
+25.108
| +19% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$ 630 mi
| US$ 8,51 mi | 0,7% |
220.817
-731
| -0,3% | -US$ 27,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 7,88 mi | 0,65% |
152.412
-8.043
| -5% | -US$ 403 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,79 bi
| US$ 7,83 mi | 0,65% |
122.668
-247
| -0,2% | -US$ 14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Wealth Group (Colorado) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Group (Colorado) detinha 404 posições avaliadas em US$ 1,21 bi, alta de 27% em relação a US$ 950 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Summit Wealth Group (Colorado) alocou US$ 112 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 65 novas posições e aumentando 217 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 411.918 ações no valor de US$ 10,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior compra de Summit Wealth Group (Colorado) no T2 2026 foi SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF: 411.918 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- Summit Wealth Group (Colorado) foi quem mais aumentou sua posição em SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Group (Colorado) em T2 2026 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,29 mi.
- Summit Wealth Group (Colorado) encerrou totalmente sua posição em PACCAR no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 377 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Group (Colorado) representam 54% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2026.
- Summit Wealth Group (Colorado) abriu 65 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Group (Colorado) subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group (Colorado) referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.