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Arete Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,51 bi
Giro
25,8%
Retorno est. (1 ano)
33,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18%
Retorno est. (1 ano)
+33,02%
Retorno est. (3 anos)
+85,28%
Retorno est. (5 anos)
+89,05%
Retorno est. (10 anos)
+288,14%
AUM
US$ 1,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 178 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 66,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,98%
Posição
376
Nova
55
Aumentada
158
Reduzida
111
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Rackspace Technology
RXT
|
+US$ 7,6 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,89 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 6,84 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 6,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 8,47 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,18 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,92 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 4,97 mi |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,2% |
| 2 | Tecnologia | 14,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 6,26% |
| 4 | Financeiro | 4,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 53,6 mi | 3,54% |
185.325
+33.779
| +22% | +US$ 9,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 50,3 mi | 3,33% |
236.578
+33.678
| +17% | +US$ 6,89 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 46,9 mi | 3,1% |
896.622
+15.711
| +2% | +US$ 821 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 44,2 mi | 2,92% |
458.881
+589
| +0,1% | +US$ 60 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 40,8 mi | 2,7% |
203.959
+8.383
| +4% | +US$ 1,72 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 37,9 mi | 2,5% |
832.624
+45.142
| +6% | +US$ 2,06 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 34,4 mi | 2,28% |
676.109
-25.133
| -4% | -US$ 1,25 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 34,4 mi | 2,27% |
1.347.217
+19
| +0% | +US$ 485 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 34,4 mi | 2,27% |
391.035
+39.648
| +11% | +US$ 3,38 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 31,2 mi | 2,06% |
361.436
+12.290
| +4% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 23,4 mi | 1,55% |
305.937
-9.907
| -3% | -US$ 767 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 22,3 mi | 1,48% |
93.627
+7.043
| +8% | +US$ 1,77 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,9 mi | 1,38% |
56.135
+8.238
| +17% | +US$ 3,33 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 20,6 mi | 1,36% |
57.726
+10.374
| +22% | +US$ 3,73 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 18,5 mi | 1,22% |
202.013
+70.344
| +53% | +US$ 6,44 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 18 mi | 1,19% |
70.887
-9.405
| -12% | -US$ 2,19 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 17,9 mi | 1,18% |
361.480
-16.327
| -4% | -US$ 810 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 16,3 mi | 1,08% |
22.166
+5.299
| +31% | +US$ 3,65 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 15,6 mi | 1,03% |
171.960
+584
| +0,3% | +US$ 51,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 14,9 mi | 0,98% |
61.285
+13.823
| +29% | +US$ 3,22 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 14,7 mi | 0,97% |
39.024
+3.086
| +9% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Rackspace Technology
RXT
US$ 721 mi
| US$ 14,2 mi | 0,94% |
2.173.359
+1.949.359
| +870% | +US$ 7,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 14 mi | 0,93% |
38.126
-14.301
| -27% | -US$ 5,92 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,4 mi | 0,89% |
17.951
-11.283
| -39% | -US$ 8,18 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 13,2 mi | 0,87% |
106.547
-345
| -0,3% | -US$ 41,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Arete Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Arete Wealth Advisors detinha 376 posições avaliadas em US$ 1,51 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Arete Wealth Advisors alocou US$ 66,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 55 novas posições e aumentando 158 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Applied Materials: 14.831 ações no valor de US$ 10,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 8,47 mi.
- A maior compra de Arete Wealth Advisors no T2 2026 foi Applied Materials: 14.831 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- Arete Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de Arete Wealth Advisors em T2 2026 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 8,47 mi.
- Arete Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,97 mi.
- As dez maiores posições de Arete Wealth Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T2 2026.
- Arete Wealth Advisors abriu 55 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Arete Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Arete Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.