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Arete Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1513 M
Rotación
25.8%
Rendimiento estimado a 1 año
33.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.28%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+288.14%
AUM
USD 1513 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 178 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 66.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.98%
Posición
376
Nuevas
55
Aumentadas
158
Reducidas
111
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Rackspace Technology
RXT
|
+USD 7.6 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.89 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 6.84 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 8.47 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.18 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 5.92 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 4.97 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 4.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.2% |
| 2 | Tecnología | 14.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 6.26% |
| 4 | Finanzas | 4.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 53.6 M | 3.54% |
185,325
+33,779
| +22% | +USD 9.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 50.3 M | 3.33% |
236,578
+33,678
| +17% | +USD 6.89 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 46.9 M | 3.1% |
896,622
+15,711
| +2% | +USD 821 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 44.2 M | 2.92% |
458,881
+589
| +0.1% | +USD 60 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 40.8 M | 2.7% |
203,959
+8,383
| +4% | +USD 1.72 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 37.9 M | 2.5% |
832,624
+45,142
| +6% | +USD 2.06 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 34.4 M | 2.28% |
676,109
-25,133
| -4% | -USD 1.25 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 34.4 M | 2.27% |
1,347,217
+19
| +0% | +USD 485 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 34.4 M | 2.27% |
391,035
+39,648
| +11% | +USD 3.38 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 31.2 M | 2.06% |
361,436
+12,290
| +4% | +USD 1.03 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 23.4 M | 1.55% |
305,937
-9,907
| -3% | -USD 767 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22.3 M | 1.48% |
93,627
+7,043
| +8% | +USD 1.77 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.9 M | 1.38% |
56,135
+8,238
| +17% | +USD 3.33 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20.6 M | 1.36% |
57,726
+10,374
| +22% | +USD 3.73 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 18.5 M | 1.22% |
202,013
+70,344
| +53% | +USD 6.44 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 18 M | 1.19% |
70,887
-9,405
| -12% | -USD 2.19 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 17.9 M | 1.18% |
361,480
-16,327
| -4% | -USD 810 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 16.3 M | 1.08% |
22,166
+5,299
| +31% | +USD 3.65 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 15.6 M | 1.03% |
171,960
+584
| +0.3% | +USD 51.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 14.9 M | 0.98% |
61,285
+13,823
| +29% | +USD 3.22 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 14.7 M | 0.97% |
39,024
+3,086
| +9% | +USD 1.24 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
Rackspace Technology
RXT
USD 721 M
| USD 14.2 M | 0.94% |
2,173,359
+1,949,359
| +870% | +USD 7.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 14 M | 0.93% |
38,126
-14,301
| -27% | -USD 5.92 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.4 M | 0.89% |
17,951
-11,283
| -39% | -USD 8.18 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 13.2 M | 0.87% |
106,547
-345
| -0.3% | -USD 41.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Arete Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Arete Wealth Advisors mantenía 376 posiciones por un valor de USD 1513 M, un aumento de 13% frente a los USD 1334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Arete Wealth Advisors destinó USD 66.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 55 nuevas posiciones y aumentó 158 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Applied Materials: 14,831 acciones con un valor de USD 10.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 8.47 M.
- La mayor compra de Arete Wealth Advisors en T2 2026 fue Applied Materials: 14,831 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- Arete Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de Arete Wealth Advisors durante T2 2026 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 8.47 M.
- Arete Wealth Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.97 M.
- Las diez principales posiciones de Arete Wealth Advisors representan 27% de su cartera de USD 1513 M en T2 2026.
- Arete Wealth Advisors abrió 55 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Arete Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1513 M.
Según el Informe 13F de Arete Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.