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Hardy Reed Posiciones de la cartera
AUM
USD 1558 M
Rotación
17.34%
Rendimiento estimado a 1 año
23.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 187 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.68%
Posición
271
Nuevas
28
Aumentadas
103
Reducidas
68
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 4.72 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.1 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 3.94 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.26 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 1.26 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 970 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.94% |
| 2 | Finanzas | 12.79% |
| 3 | Tecnología | 6.61% |
| 4 | Industriales | 2.46% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 289 M | 18.58% |
782,023
+11,464
| +1% | +USD 4.1 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 189 M | 12.13% |
275,145
-2,533
| -0.9% | -USD 1.69 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 151 M | 9.71% |
1,585,303
-508
| -0% | -USD 47.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 131 M | 8.43% |
401,332
+1,014
| +0.3% | +USD 315 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 74.4 M | 4.78% |
1,535,784
+81,916
| +6% | +USD 3.94 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 55.3 M | 3.55% |
1,048,812
-17,937
| -2% | -USD 943 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 39 M | 2.5% |
134,673
-158
| -0.1% | -USD 45.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 32.6 M | 2.09% |
381,595
-1,811
| -0.5% | -USD 152 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 32.6 M | 2.09% |
397,070
+46,427
| +13% | +USD 3.68 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 28.1 M | 1.8% |
355,131
+29,972
| +9% | +USD 2.37 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 27 M | 1.73% |
36
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23.1 M | 1.48% |
30,942
-511
| -2% | -USD 370 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20.3 M | 1.3% |
56,840
+7
| +0% | +USD 2.52 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 19.6 M | 1.26% |
132,425
+48
| +0% | +USD 6.59 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 18.2 M | 1.17% |
24,265
-895
| -4% | -USD 652 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 17.6 M | 1.13% |
111,422
-6,206
| -5% | -USD 970 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 17.3 M | 1.11% |
577,536
-1,376
| -0.2% | -USD 41.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 14.6 M | 0.94% |
189,272
+55
| +0% | +USD 4.04 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 13.7 M | 0.88% |
110,536
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 12.2 M | 0.78% |
125,821
+82
| +0.1% | +USD 7.88 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.8 M | 0.69% |
54,000
+136
| +0.3% | +USD 28 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 10.4 M | 0.67% |
126,528
+3,522
| +3% | +USD 273 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.4 M | 0.67% |
27,831
-79
| -0.3% | -USD 32 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 9.5 M | 0.61% |
536,380
+17,598
| +3% | +USD 290 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.5 M | 0.61% |
39,862
+59
| +0.1% | +USD 14.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hardy Reed en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hardy Reed mantenía 271 posiciones por un valor de USD 1558 M, un aumento de 14% frente a los USD 1371 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Hardy Reed muestra 28 nuevos, Aumentaron 103, 68 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AutoZone: 1,420 acciones con un valor de USD 4.54 M. La mayor venta fue Chevron, por un valor estimado de USD 2.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Hardy Reed en T2 2026 fue AutoZone: 1,420 acciones por un valor de USD 4.54 M.
- Hardy Reed fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.1 M.
- La mayor reducción de Hardy Reed durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
- Hardy Reed cerró por completo su posición en Chevron en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.26 M.
- Las diez principales posiciones de Hardy Reed representan 66% de su cartera de USD 1558 M en T2 2026.
- Hardy Reed abrió 28 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hardy Reed aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1558 M.
Según el Informe 13F de Hardy Reed correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.