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Hardy Reed Portfolio-Positionen
AUM
1,56 Mrd. $
Umschlag
17,34 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+187 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,68 %
Position
271
Neu
28
Aufgestockt
103
Reduziert
68
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+4,72 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,94 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+969.917 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,79 % |
| 3 | Technologie | 6,61 % |
| 4 | Industrie | 2,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 289 Mio. $ | 18,58 % |
782.023
+11.464
| +1 % | +4,1 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 189 Mio. $ | 12,13 % |
275.145
-2.533
| -0,9 % | -1,69 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 9,71 % |
1.585.303
-508
| -0 % | -47.743 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 8,43 % |
401.332
+1.014
| +0,3 % | +314.896 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 4,78 % |
1.535.784
+81.916
| +6 % | +3,94 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 55,3 Mio. $ | 3,55 % |
1.048.812
-17.937
| -2 % | -942.546 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 39 Mio. $ | 2,5 % |
134.673
-158
| -0,1 % | -45.194 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,09 % |
381.595
-1.811
| -0,5 % | -151.654 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,09 % |
397.070
+46.427
| +13 % | +3,68 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,8 % |
355.131
+29.972
| +9 % | +2,37 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 27 Mio. $ | 1,73 % |
36
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,48 % |
30.942
-511
| -2 % | -370.479 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 20,3 Mio. $ | 1,3 % |
56.840
+7
| +0 % | +2.520 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,26 % |
132.425
+48
| +0 % | +6.587 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,17 % |
24.265
-895
| -4 % | -651.736 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,13 % |
111.422
-6.206
| -5 % | -969.917 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,11 % |
577.536
-1.376
| -0,2 % | -41.291 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,94 % |
189.272
+55
| +0 % | +4.036 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,88 % |
110.536
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,78 % |
125.821
+82
| +0,1 % | +7.876 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,69 % |
54.000
+136
| +0,3 % | +27.962 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,67 % |
126.528
+3.522
| +3 % | +272.855 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,67 % |
27.831
-79
| -0,3 % | -31.963 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
24
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,61 % |
536.380
+17.598
| +3 % | +290.418 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 0,61 % |
39.862
+59
| +0,1 % | +14.809 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hardy Reed für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Hardy Reed 271 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hardy Reed für Q2 2026 weist 28 neu, 103 erhöht, 68 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AutoZone: 1.420 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Chevron mit einem geschätzten Wert von 2,26 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Hardy Reed im Q2 2026 war AutoZone: 1.420 Aktien im Wert von 4,54 Mio. $.
- Hardy Reed hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hardy Reed im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
- Hardy Reed hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hardy Reed machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
- Hardy Reed eröffnete 28 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Hardy Reed stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hardy Reed für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .