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Hardy Reed 投資組合持股
AUM
US$15.6億
週轉率
17.34%
1年估算報酬率
23.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.66%
1年估算報酬率
+23.01%
3年估算報酬率
+69.67%
5年估算報酬率
+64.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.6億
AUM 成長
+US$1.87億
(+14%)
資金流向
+US$1803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.68%
持股
271
新
28
增持
103
減碼
68
已平倉
19
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$472萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$410萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$394萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$368萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$237萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$226萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$198萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$169萬 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$126萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$97萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.94% |
| 2 | 金融 | 12.79% |
| 3 | 科技 | 6.61% |
| 4 | 工業 | 2.46% |
| 5 | 通訊服務 | 2.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.89億 | 18.58% |
782,023
+11,464
| +1% | +US$410萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.89億 | 12.13% |
275,145
-2,533
| -0.9% | -US$169萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1.51億 | 9.71% |
1,585,303
-508
| -0% | -US$4.77萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.31億 | 8.43% |
401,332
+1,014
| +0.3% | +US$31.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$7438萬 | 4.78% |
1,535,784
+81,916
| +6% | +US$394萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
6
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$5534萬 | 3.55% |
1,048,812
-17,937
| -2% | -US$94.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3897萬 | 2.5% |
134,673
-158
| -0.1% | -US$4.52萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$3262萬 | 2.09% |
381,595
-1,811
| -0.5% | -US$15.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
9
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5億
| US$3255萬 | 2.09% |
397,070
+46,427
| +13% | +US$368萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2807萬 | 1.8% |
355,131
+29,972
| +9% | +US$237萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$2696萬 | 1.73% |
36
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2311萬 | 1.48% |
30,942
-511
| -2% | -US$37萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2031萬 | 1.3% |
56,840
+7
| +0% | +US$2,520 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1964萬 | 1.26% |
132,425
+48
| +0% | +US$6,587 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1817萬 | 1.17% |
24,265
-895
| -4% | -US$65.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1761萬 | 1.13% |
111,422
-6,206
| -5% | -US$97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$1733萬 | 1.11% |
577,536
-1,376
| -0.2% | -US$4.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1459萬 | 0.94% |
189,272
+55
| +0% | +US$4,036 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1373萬 | 0.88% |
110,536
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1215萬 | 0.78% |
125,821
+82
| +0.1% | +US$7,876 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1080萬 | 0.69% |
54,000
+136
| +0.3% | +US$2.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1042萬 | 0.67% |
126,528
+3,522
| +3% | +US$27.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1038萬 | 0.67% |
27,831
-79
| -0.3% | -US$3.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$951萬 | 0.61% |
536,380
+17,598
| +3% | +US$29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$950萬 | 0.61% |
39,862
+59
| +0.1% | +US$1.48萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Hardy Reed的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hardy Reed持有271個部位，價值US$15.6億，較前一季的US$13.7億增加14%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Hardy Reed的2026年第2季申報資料顯示有新增28項、增加103檔、減碼68檔持股和已平倉19筆個持倉部位。 其最大的新持股是AutoZone：共1,420股，價值US$454萬。 最大的一筆賣出是Chevron，估計金額為US$226萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的71%，其次為金融和科技。
- Hardy Reed在2026年第2季最大筆買進的是AutoZone：共買進1,420股，價值US$454萬。
- Hardy Reed在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$410萬。
- Hardy Reed在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$169萬。
- Hardy Reed於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$226萬。
- 在2026年第2季，Hardy Reed的投資組合規模為US$15.6億，前十大持股占66%。
- Hardy Reed在2026年第2季新增了28個部位，並平倉19個部位。
- Hardy Reed的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$15.6億。
根據Hardy Reed的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。